Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zh GBP
LU0828134469
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zh GBP/ LU0828134469 /
NAV22/08/2024 |
Chg.-0.0400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
10.3700GBP |
-0.38% |
reinvestment |
Mixed Fund
Emerging Markets
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Investment strategy
Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit InvestmentGrade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.
Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten investieren, die nicht Emittenten aus Schwellenmärkten sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen.
Investment goal
Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit InvestmentGrade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira |
Fund volume: |
674.84 mill.
USD
|
Launch date: |
14/01/2014 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
0.88% |
Minimum investment: |
0.00 GBP |
Deposit fees: |
0.08% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Capital Int. M. Co. |
Address: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Assets
Bonds |
|
53.04% |
Stocks |
|
30.11% |
Cash |
|
16.85% |
Countries
Cash |
|
16.85% |
Mexico |
|
7.88% |
United States of America |
|
7.52% |
India |
|
4.32% |
Indonesia |
|
3.86% |
South Africa |
|
3.83% |
Cayman Islands |
|
3.54% |
Taiwan, Province Of China |
|
2.80% |
Romania |
|
2.33% |
Saudi Arabia |
|
2.17% |
Korea, Republic Of |
|
2.14% |
France |
|
2.13% |
Brazil |
|
2.13% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.11% |
Dominican Republic |
|
1.91% |
Others |
|
34.48% |