Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zgd EUR
LU0815118459
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zgd EUR/ LU0815118459 /
NAV31/10/2024 |
Diferencia-0.0500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
8.5500EUR |
-0.58% |
paying dividend |
Mixed Fund
Emerging Markets
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Estrategia de inversión
Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit InvestmentGrade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.
Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten investieren, die nicht Emittenten aus Schwellenmärkten sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen.
Objetivo de inversión
Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit InvestmentGrade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Mixed fund/flexible |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
01/10/2024 |
Banco depositario: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira |
Volumen de fondo: |
621.57 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
09/10/2012 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.25% |
Max. Comisión de administración: |
0.88% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Capital Int. M. Co. |
Dirección: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Activos
Bonds |
|
56.46% |
Stocks |
|
33.74% |
Cash |
|
7.61% |
Otros |
|
2.19% |
Países
Cash |
|
7.61% |
Mexico |
|
7.55% |
United States of America |
|
6.32% |
Cayman Islands |
|
5.24% |
Indonesia |
|
5.00% |
South Africa |
|
4.95% |
India |
|
4.50% |
Taiwan, Province Of China |
|
3.41% |
Brazil |
|
3.12% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.83% |
Korea, Republic Of |
|
2.59% |
China |
|
2.50% |
Romania |
|
2.32% |
France |
|
2.16% |
Saudi Arabia |
|
2.14% |
Otros |
|
37.76% |
Divisas
US Dollar |
|
41.14% |
Euro |
|
9.29% |
Hong Kong Dollar |
|
4.92% |
Indian Rupee |
|
4.56% |
Brazilian Real |
|
4.28% |
Taiwan Dollar |
|
3.46% |
South African Rand |
|
3.41% |
Indonesian Rupiah |
|
3.23% |
Mexican Peso |
|
3.12% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
2.05% |
Japanese Yen |
|
1.63% |
Korean Won |
|
1.12% |
Colombian Peso |
|
0.98% |
Kazakhstan Tenge |
|
0.97% |
Philippine Peso |
|
0.87% |
Otros |
|
14.97% |