NAV31/10/2024 Diferencia-0.0500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
8.5500EUR -0.58% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets Capital Int. M. Co. 

Estrategia de inversión

Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit InvestmentGrade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten investieren, die nicht Emittenten aus Schwellenmärkten sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen.
 

Objetivo de inversión

Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit InvestmentGrade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Emerging Markets
Sucursal: Mixed fund/flexible
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 01/10/2024
Banco depositario: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira
Volumen de fondo: 621.57 millones  USD
Fecha de fundación: 09/10/2012
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.25%
Max. Comisión de administración: 0.88%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Capital Int. M. Co.
Dirección: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Activos

Bonds
 
56.46%
Stocks
 
33.74%
Cash
 
7.61%
Otros
 
2.19%

Países

Cash
 
7.61%
Mexico
 
7.55%
United States of America
 
6.32%
Cayman Islands
 
5.24%
Indonesia
 
5.00%
South Africa
 
4.95%
India
 
4.50%
Taiwan, Province Of China
 
3.41%
Brazil
 
3.12%
Hong Kong, SAR of China
 
2.83%
Korea, Republic Of
 
2.59%
China
 
2.50%
Romania
 
2.32%
France
 
2.16%
Saudi Arabia
 
2.14%
Otros
 
37.76%

Divisas

US Dollar
 
41.14%
Euro
 
9.29%
Hong Kong Dollar
 
4.92%
Indian Rupee
 
4.56%
Brazilian Real
 
4.28%
Taiwan Dollar
 
3.46%
South African Rand
 
3.41%
Indonesian Rupiah
 
3.23%
Mexican Peso
 
3.12%
Chinese Yuan Renminbi
 
2.05%
Japanese Yen
 
1.63%
Korean Won
 
1.12%
Colombian Peso
 
0.98%
Kazakhstan Tenge
 
0.97%
Philippine Peso
 
0.87%
Otros
 
14.97%