Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zgd EUR
LU0815118459
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zgd EUR/ LU0815118459 /
NAV22.08.2024 |
Diff.0.0000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
8.5000EUR |
0.00% |
ausschüttend |
Mischfonds
Emerging Markets
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Investmentstrategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit InvestmentGrade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.
Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten investieren, die nicht Emittenten aus Schwellenmärkten sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen.
Investmentziel
Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit InvestmentGrade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
01.07.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira |
Fondsvolumen: |
674.84 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
09.10.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.25% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.88% |
Mindestveranlagung: |
0.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.08% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Capital Int. M. Co. |
Adresse: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
53.04% |
Aktien |
|
30.11% |
Barmittel |
|
16.85% |
Länder
Barmittel |
|
16.85% |
Mexiko |
|
7.88% |
USA |
|
7.52% |
Indien |
|
4.32% |
Indonesien |
|
3.86% |
Südafrika |
|
3.83% |
Kaimaninseln |
|
3.54% |
Taiwan, Provinz von China |
|
2.80% |
Rumänien |
|
2.33% |
Saudi Arabien |
|
2.17% |
Südkorea |
|
2.14% |
Frankreich |
|
2.13% |
Brasilien |
|
2.13% |
Hongkong, SAR von China |
|
2.11% |
Dominikanische Republik |
|
1.91% |
Sonstige |
|
34.48% |
Währungen
US-Dollar |
|
36.46% |
Euro |
|
8.90% |
Indische Rupie |
|
4.38% |
Mexikanischer Peso |
|
3.76% |
Hongkong Dollar |
|
3.72% |
Brasilianischer Real |
|
3.30% |
Südafr. Rand |
|
2.93% |
Indonesische Rupiah |
|
2.88% |
Taiwanesischer Dollar |
|
2.85% |
Chinesischer Yuan |
|
1.43% |
Japanischer Yen |
|
1.41% |
Südkoreanischer Won |
|
1.38% |
Kasachstan Tenge |
|
1.09% |
Kolumbianischer Peso |
|
1.02% |
Polnischer Zloty |
|
0.71% |
Sonstige |
|
23.78% |