NAV31.10.2024 Diff.-0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,5500EUR -0,58% ausschüttend Mischfonds Emerging Markets Capital Int. M. Co. 

Investmentstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit InvestmentGrade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten investieren, die nicht Emittenten aus Schwellenmärkten sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen.
 

Investmentziel

Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit InvestmentGrade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: Emerging Markets
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 01.10.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira
Fondsvolumen: 621,57 Mio.  USD
Auflagedatum: 09.10.2012
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,25%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,88%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,08%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Capital Int. M. Co.
Adresse: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
56,46%
Aktien
 
33,74%
Barmittel
 
7,61%
Sonstige
 
2,19%

Länder

Barmittel
 
7,61%
Mexiko
 
7,55%
USA
 
6,32%
Kaimaninseln
 
5,24%
Indonesien
 
5,00%
Südafrika
 
4,95%
Indien
 
4,50%
Taiwan, Provinz von China
 
3,41%
Brasilien
 
3,12%
Hongkong, SAR von China
 
2,83%
Südkorea
 
2,59%
China
 
2,50%
Rumänien
 
2,32%
Frankreich
 
2,16%
Saudi Arabien
 
2,14%
Sonstige
 
37,76%

Währungen

US-Dollar
 
41,14%
Euro
 
9,29%
Hongkong Dollar
 
4,92%
Indische Rupie
 
4,56%
Brasilianischer Real
 
4,28%
Taiwanesischer Dollar
 
3,46%
Südafr. Rand
 
3,41%
Indonesische Rupiah
 
3,23%
Mexikanischer Peso
 
3,12%
Chinesischer Yuan
 
2,05%
Japanischer Yen
 
1,63%
Südkoreanischer Won
 
1,12%
Kolumbianischer Peso
 
0,98%
Kasachstan Tenge
 
0,97%
Philippinischer Peso
 
0,87%
Sonstige
 
14,97%