NAV14/11/2024 Var.+0.0300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
8.4400EUR +0.36% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets Capital Int. M. Co. 

Investment strategy

Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit InvestmentGrade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten investieren, die nicht Emittenten aus Schwellenmärkten sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen.
 

Investment goal

Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit InvestmentGrade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Emerging Markets
Settore: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 01/10/2024
Banca depositaria: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira
Volume del fondo: 601.26 mill.  USD
Data di lancio: 28/02/2017
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 2.40%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Capital Int. M. Co.
Indirizzo: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Attività

Bonds
 
56.46%
Stocks
 
33.74%
Cash
 
7.61%
Altri
 
2.19%

Paesi

Cash
 
7.61%
Mexico
 
7.55%
United States of America
 
6.32%
Cayman Islands
 
5.24%
Indonesia
 
5.00%
South Africa
 
4.95%
India
 
4.50%
Taiwan, Province Of China
 
3.41%
Brazil
 
3.12%
Hong Kong, SAR of China
 
2.83%
Korea, Republic Of
 
2.59%
China
 
2.50%
Romania
 
2.32%
France
 
2.16%
Saudi Arabia
 
2.14%
Altri
 
37.76%

Cambi

US Dollar
 
41.14%
Euro
 
9.29%
Hong Kong Dollar
 
4.92%
Indian Rupee
 
4.56%
Brazilian Real
 
4.28%
Taiwan Dollar
 
3.46%
South African Rand
 
3.41%
Indonesian Rupiah
 
3.23%
Mexican Peso
 
3.12%
Chinese Yuan Renminbi
 
2.05%
Japanese Yen
 
1.63%
Korean Won
 
1.12%
Colombian Peso
 
0.98%
Kazakhstan Tenge
 
0.97%
Philippine Peso
 
0.87%
Altri
 
14.97%