Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Cdm JPY
LU1879617006
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Cdm JPY/ LU1879617006 /
| NAV2024. 08. 01. |
Vált.-12,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 289,0000JPY |
-0,92% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Feltörekvő piacok
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
MSCI EM IMI with net dividends reinvested |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira |
| Alap forgalma: |
650,99 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2018. 12. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimum befektetés: |
0,00 JPY |
| Deposit fees: |
0,08% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Capital Int. M. Co. |
| Cím: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
52,67% |
| Részvények |
|
31,04% |
| Készpénz |
|
13,17% |
| Egyéb |
|
3,12% |
Országok
| Készpénz |
|
13,17% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
9,46% |
| Mexikó |
|
8,15% |
| India |
|
4,30% |
| Kajmán-szigetek |
|
4,24% |
| Dél-Afrika |
|
4,00% |
| Indonézia |
|
3,95% |
| Tajvan, Kína |
|
3,06% |
| Románia |
|
2,44% |
| Franciaország |
|
2,32% |
| Hong Kong, Kína |
|
2,24% |
| Brazília |
|
2,19% |
| Dél-Korea |
|
2,08% |
| Kína |
|
1,90% |
| Dominikai Köztársaság |
|
1,88% |
| Egyéb |
|
34,62% |
Devizák
| US Dollár |
|
38,15% |
| Euro |
|
9,45% |
| Indiai Rúpia |
|
4,42% |
| Mexikói Peso |
|
4,40% |
| Hong Kongi Dollár |
|
4,08% |
| Brazil Reál |
|
3,40% |
| Tajvani Dollár |
|
3,09% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
3,05% |
| Indonéz Rúpia |
|
2,91% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
1,59% |
| Koreai Won |
|
1,44% |
| Kazah Tenge |
|
1,18% |
| Japán Yen |
|
1,17% |
| Kolumbiai Peso |
|
1,06% |
| Fülöp-szigeteki Peso |
|
0,69% |
| Egyéb |
|
19,92% |
