RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bgd EUR/  LU0815116321  /

Fonds
NAV2024. 10. 10. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,3700EUR 0,00% Osztalékfizetés Vegyes alap Feltörekvő piacok Capital Int. M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - 1,32 -0,61 -2,77 -1,94 -0,13 -0,35 1,06 2,03 -2,09 2,13 -
2018 -0,61 -1,06 -2,62 0,99 0,00 -2,32 1,48 -2,62 0,38 -0,47 1,43 -2,31 -7,59%
2019 5,68 0,75 2,37 1,01 -2,28 2,90 3,44 -3,33 2,09 0,20 1,59 2,52 +17,94%
2020 0,67 -3,18 -15,23 5,92 3,16 3,73 -0,25 0,26 -0,13 -0,22 4,99 2,63 +0,56%
2021 0,51 0,73 2,19 -0,32 1,08 3,69 -2,35 2,50 -0,58 0,06 -1,06 1,07 +7,63%
2022 -1,10 -5,66 -0,64 -0,16 -2,21 -2,93 3,68 1,47 -3,70 0,23 2,77 -2,83 -10,90%
2023 3,31 0,00 -1,50 -0,90 2,26 1,93 1,43 -1,49 -0,28 -1,10 1,99 1,53 +7,26%
2024 0,46 1,66 1,63 -0,70 0,00 1,50 0,18 -0,68 2,06 0,77 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,57% 5,94% 5,85% 7,68% 9,39%
Sharpe ráta 1,07 0,49 1,20 -0,33 -0,01
Legjobb hónap +2,06% +2,06% +2,06% +3,68% +5,92%
Legrosszabb hónap -0,70% -0,70% -1,10% -5,66% -15,23%
Maximális veszteség -3,26% -3,26% -3,26% -15,47% -24,61%
Túlteljesítés +2,52% - +3,53% +9,56% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 19,0600 +15,80% +2,03%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)C E... Újrabefektetés 17,4300 +12,23% +7,59%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A7 ... Újrabefektetés 14,1200 +8,87% -7,95%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A7 ... Újrabefektetés 15,0700 +11,46% +5,38%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A7 ... Újrabefektetés 12,6300 +8,23% +4,12%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A7 ... Újrabefektetés 16,4800 +14,92% -0,06%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A7d... Osztalékfizetés 7,1700 +11,35% +1,00%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9 ... Újrabefektetés 15,1600 +11,63% +5,94%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9 ... Újrabefektetés 12,7000 +8,36% +4,61%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9 ... Újrabefektetés 16,5800 +15,14% +0,42%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9d... Osztalékfizetés 7,2000 +11,32% +1,27%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9h... Újrabefektetés 12,2900 +11,42% +1,32%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Cdm... Osztalékfizetés 1 317,0000 +15,64% +33,50%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Cdm... Osztalékfizetés 686,0000 +9,16% -10,40%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Ch ... Újrabefektetés 16,0700 +10,37% -7,16%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)P U... Újrabefektetés 16,4600 +14,94% -0,06%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Pd ... Osztalékfizetés 13,0300 +14,94% -0,13%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Ph ... Újrabefektetés 13,9900 +12,19% -0,57%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Ph ... Újrabefektetés 12,3700 +11,24% +0,98%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)C C... Újrabefektetés 16,3300 +9,60% -6,04%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)C G... Újrabefektetés 14,6000 +8,96% +6,26%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)C J... Újrabefektetés 2 832,0000 +15,69% +33,46%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 14,2700 +12,27% +7,65%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 16,5100 +15,05% +0,18%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 15,1000 +11,60% +5,67%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 13,5800 +14,97% +0,12%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 14,1800 +9,58% -8,93%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 14,4700 +12,26% -0,41%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 12,5200 +11,39% +1,21%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 14,1000 +8,80% -8,02%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 12,6100 +8,15% +4,04%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 11,1600 +8,73% -11,66%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 11,6300 +8,85% -11,54%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 12,6500 +8,30% +4,29%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 14,1400 +8,94% -7,82%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 10,3800 +8,20% -
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 13,0000 +10,26% +2,04%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)B G... Újrabefektetés 10,8900 +6,97% +0,74%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Z E... Újrabefektetés 14,7900 +11,29% +4,82%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bd ... Osztalékfizetés 9,2200 +10,40% +2,14%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bd ... Osztalékfizetés 10,0800 +13,78% -3,16%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bgd... Osztalékfizetés 8,0600 +13,81% -3,14%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bgd... Osztalékfizetés 7,3700 +10,21% +2,06%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bh ... Újrabefektetés 10,3800 +8,46% -11,88%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zd ... Osztalékfizetés 10,1400 +14,82% -0,58%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zd ... Osztalékfizetés 9,2700 +11,32% +4,81%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zgd... Osztalékfizetés 8,6700 +11,15% +4,75%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zgd... Osztalékfizetés 9,4800 +14,62% -0,69%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)B C... Újrabefektetés 12,1800 +7,69% -10,90%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bd ... Osztalékfizetés 7,7200 +6,96% +0,80%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)N E... Újrabefektetés 12,1600 +9,65% +0,16%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)N U... Újrabefektetés 13,2900 +13,01% -5,07%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Ngd... Osztalékfizetés 8,3700 +9,57% +0,13%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Ngd... Osztalékfizetés 9,1500 +12,97% -5,04%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Ngd... Osztalékfizetés 7,8200 +10,27% -5,53%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Nh ... Újrabefektetés 11,3500 +10,30% -5,57%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Z C... Újrabefektetés 13,8500 +8,54% -8,58%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Z G... Újrabefektetés 12,3900 +7,93% +3,51%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zd ... Osztalékfizetés 7,7600 +7,86% +3,43%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zgd... Osztalékfizetés 7,2700 +7,94% +3,47%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zdh... Osztalékfizetés 7,3200 +10,99% +0,29%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zgd... Osztalékfizetés 6,3200 +11,09% +0,43%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zh ... Újrabefektetés 13,3200 +9,36% -9,57%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zh ... Újrabefektetés 10,5800 +11,02% +0,38%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 10,2300 +11,02% -3,77%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 8,6800 +8,57% -11,93%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 11,9200 +13,74% -11,01%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 10,9000 +10,37% -6,13%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)P E... Újrabefektetés 15,0500 +11,48% +5,32%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 11,0600 +11,04% -3,74%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 14,2200 +13,76% -3,20%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 16,1700 +14,68% -0,68%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 12,4400 +11,97% -1,19%

Teljesítmény

YTD  
+7,04%
6 Hónap  
+3,02%
1 Év  
+10,21%
3 Év  
+2,06%
5 Év  
+16,45%
10 Év     -
Kezdettől  
+19,16%
Év
2023  
+7,26%
2022
  -10,90%
2021  
+7,63%
2020  
+0,56%
2019  
+17,94%
2018
  -7,59%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 0,11 EUR
2024. 07. 01. 0,13 EUR
2024. 04. 02. 0,10 EUR
2024. 01. 02. 0,09 EUR
2023. 10. 02. 0,10 EUR
2023. 07. 03. 0,12 EUR
2023. 04. 03. 0,09 EUR
2023. 01. 03. 0,10 EUR
2022. 10. 03. 0,10 EUR
2022. 07. 01. 0,11 EUR
2022. 04. 01. 0,08 EUR
2022. 01. 03. 0,09 EUR
2021. 10. 01. 0,10 EUR
2021. 07. 01. 0,10 EUR
2021. 04. 01. 0,07 EUR
2021. 01. 04. 0,07 EUR
2020. 10. 01. 0,07 EUR
2020. 07. 01. 0,08 EUR
2020. 04. 01. 0,09 EUR
2020. 01. 02. 0,11 EUR
2019. 10. 01. 0,12 EUR
2019. 07. 01. 0,04 EUR
2019. 05. 31. 0,07 EUR
2019. 04. 01. 0,09 EUR
2019. 01. 02. 0,10 EUR
2018. 10. 01. 0,10 EUR
2018. 07. 02. 0,10 EUR
2018. 04. 03. 0,08 EUR
2018. 01. 02. 0,08 EUR
2017. 10. 02. 0,10 EUR
2017. 07. 03. 0,10 EUR
2017. 04. 03. 0,12 EUR