Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bd EUR
LU0533026455
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bd EUR/ LU0533026455 /
| NAV14.11.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9,3000EUR |
+0,32% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Rynki wschodzące
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
01.10.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira |
| Aktywa: |
601,26 mln
USD
|
| Data startu: |
10.11.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,75% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,08% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Capital Int. M. Co. |
| Adres: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
56,46% |
| Akcje |
|
33,74% |
| Gotówka |
|
7,61% |
| Inne |
|
2,19% |
Kraje
| Gotówka |
|
7,61% |
| Meksyk |
|
7,55% |
| USA |
|
6,32% |
| Kajmany |
|
5,24% |
| Indonezja |
|
5,00% |
| Afryka Południowa |
|
4,95% |
| Indie |
|
4,50% |
| Tajwan, Chiny |
|
3,41% |
| Brazylia |
|
3,12% |
| Hong Kong, Chiny |
|
2,83% |
| Republika Korei |
|
2,59% |
| Chiny |
|
2,50% |
| Rumunia |
|
2,32% |
| Francja |
|
2,16% |
| Arabia Saudyjska |
|
2,14% |
| Inne |
|
37,76% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
41,14% |
| Euro |
|
9,29% |
| Dolar hongkoński |
|
4,92% |
| Rupia indyjska |
|
4,56% |
| Real brazylijski |
|
4,28% |
| Dolar tajwański |
|
3,46% |
| Rand południowoafrykański |
|
3,41% |
| Rupia indonezyjska |
|
3,23% |
| Peso meksykańskie |
|
3,12% |
| Juan renminbi chiński |
|
2,05% |
| Jen japoński |
|
1,63% |
| Won koreański |
|
1,12% |
| Peso kolumbijski |
|
0,98% |
| Tenge kazachskie |
|
0,97% |
| Peso filipińskie |
|
0,87% |
| Inne |
|
14,97% |
