Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9 GBP
LU1062143364
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9 GBP/ LU1062143364 /
Стоимость чистых активов10.10.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
12.7000GBP |
+0.08% |
reinvestment |
Mixed Fund
Emerging Markets
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira |
Объем фонда: |
646.59 млн
USD
|
Дата запуска: |
22.10.2014 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Минимальное вложение: |
100,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.08% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Capital Int. M. Co. |
Адрес: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.capitalgroup.com
|
Активы
Bonds |
|
58.23% |
Stocks |
|
31.35% |
Cash |
|
10.42% |
Страны
Cash |
|
10.42% |
Mexico |
|
7.62% |
United States of America |
|
7.54% |
Indonesia |
|
4.83% |
Cayman Islands |
|
4.63% |
South Africa |
|
4.50% |
India |
|
4.22% |
Taiwan, Province Of China |
|
3.14% |
Brazil |
|
3.06% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.29% |
Romania |
|
2.28% |
Saudi Arabia |
|
2.23% |
Korea, Republic Of |
|
2.21% |
Dominican Republic |
|
2.18% |
China |
|
2.11% |
Другие |
|
36.74% |
Валюта
US Dollar |
|
40.83% |
Euro |
|
9.03% |
Indian Rupee |
|
4.27% |
Brazilian Real |
|
4.24% |
Hong Kong Dollar |
|
3.97% |
Mexican Peso |
|
3.23% |
Taiwan Dollar |
|
3.19% |
Indonesian Rupiah |
|
3.06% |
South African Rand |
|
3.05% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
1.73% |
Japanese Yen |
|
1.65% |
Korean Won |
|
1.23% |
Colombian Peso |
|
1.01% |
Kazakhstan Tenge |
|
0.90% |
Philippine Peso |
|
0.82% |
Другие |
|
17.79% |