Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)Ngd EUR
LU1481190319
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)Ngd EUR/ LU1481190319 /
NAV22.08.2024 |
Diff.-0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
5,4300EUR |
-0,37% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Investmentstrategie
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, davon ein großer Anteil laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in auf lokale Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen) von Emittenten in qualifizierten Anlageländern.
Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden, (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten, oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenländern sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. Die Leverage- Höhe des Fonds sollte 75 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Investmentziel
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, davon ein großer Anteil laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in auf lokale Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen) von Emittenten in qualifizierten Anlageländern.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified Total Return |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
01.07.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
L. Freitas de Oliveira, K. Spence |
Fondsvolumen: |
1,67 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
28.02.2017 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
2,15% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,14% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Capital Int. M. Co. |
Adresse: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
84,32% |
Barmittel |
|
7,17% |
Sonstige |
|
8,51% |
Länder
Indonesien |
|
12,27% |
Südafrika |
|
10,86% |
Mexiko |
|
10,10% |
Polen |
|
9,07% |
Malaysien |
|
8,43% |
Barmittel |
|
7,17% |
Thailand |
|
4,96% |
China |
|
4,04% |
Kolumbien |
|
3,92% |
Brasilien |
|
3,75% |
Rumänien |
|
2,93% |
Tschechien |
|
2,85% |
Türkei |
|
2,37% |
Ungarn |
|
1,88% |
Indien |
|
1,29% |
Sonstige |
|
14,11% |
Währungen
Indonesische Rupiah |
|
12,27% |
Mexikanischer Peso |
|
11,40% |
Südafr. Rand |
|
10,86% |
Brasilianischer Real |
|
9,51% |
Polnischer Zloty |
|
9,07% |
Malaysia Ringgit |
|
8,43% |
Thailand Baht |
|
5,19% |
Kolumbianischer Peso |
|
4,16% |
Chinesischer Yuan |
|
4,04% |
Tschechische Krone |
|
2,85% |
Indische Rupie |
|
2,85% |
Euro |
|
2,60% |
Ungarische Forint |
|
1,88% |
Peruanischer Nuevo Sol |
|
1,22% |
Dominikanischer Peso |
|
0,91% |
Sonstige |
|
12,76% |