NAV14.11.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,4900EUR +0,35% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Capital Int. M. Co. 

Strategia inwestycyjna

To provide a level of current income that exceeds the average yield on U.S. stocks generally and to provide a growing stream of income over the years, expressed in USD, as the fund's primary objectives. The fund's secondary objective is to provide growth of capital. The fund invests primarily in a broad range of income-producing securities, including common stocks and bonds. The Fund may also invest significantly in common stocks, bonds and other securities of issuers domiciled outside the United States. In addition, the fund may invest in bonds and other debt securities of any maturity or duration, including securities issued and guaranteed by the U.S. government, securities issued by federal agencies and instrumentalities and securities backed by mortgages or other assets.
 

Cel inwestycyjny

To provide a level of current income that exceeds the average yield on U.S. stocks generally and to provide a growing stream of income over the years, expressed in USD, as the fund's primary objectives.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Fundusz mieszany/elastyczny
Benchmark: 70% MSCI AC World Index mit reinvestierten Nettodividenden, 30% Bloomberg US-Aggregate
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 01.10.2024
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Avzaradel,Barroso,Cambridge,Ellwein, Hoag,Kwan,Lovelace,MacDonald,Randall, Robbins,Watson,Winston
Aktywa: 463,37 mln  USD
Data startu: 21.09.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,25%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,05%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Capital Int. M. Co.
Adres: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Aktywa

Akcje
 
78,44%
Obligacje
 
12,79%
Gotówka
 
4,01%
Inne
 
4,76%

Kraje

USA
 
56,25%
Wielka Brytania
 
6,52%
Gotówka
 
4,01%
Kanada
 
3,96%
Francja
 
3,36%
Niemcy
 
2,92%
Szwajcaria
 
2,33%
Irlandia
 
2,11%
Japonia
 
2,04%
Holandia
 
1,53%
Tajwan, Chiny
 
1,52%
Hiszpania
 
1,38%
Singapur
 
1,26%
Szwecja
 
0,90%
Hong Kong, Chiny
 
0,81%
Inne
 
9,10%

Waluty

Dolar amerykański
 
65,56%
Euro
 
9,86%
Funt brytyjski
 
4,77%
Dolar kanadyjski
 
3,77%
Frank szwajcarski
 
2,24%
Jen japoński
 
2,00%
Dolar tajwański
 
1,52%
Dolar singapurski
 
1,25%
Dolar hongkoński
 
0,91%
Korona szwedzka
 
0,90%
Rupia indyjska
 
0,89%
Won koreański
 
0,69%
Real brazylijski
 
0,32%
Rupia indonezyjska
 
0,31%
Juan renminbi chiński
 
0,30%
Inne
 
4,71%