Capital Gr.Cap.Inc.Build.(LUX)Bd EUR
LU1820809777
Capital Gr.Cap.Inc.Build.(LUX)Bd EUR/ LU1820809777 /
NAV14.11.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11,4900EUR |
+0,35% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Strategia inwestycyjna
To provide a level of current income that exceeds the average yield on U.S. stocks generally and to provide a growing stream of income over the years, expressed in USD, as the fund's primary objectives.
The fund's secondary objective is to provide growth of capital. The fund invests primarily in a broad range of income-producing securities, including common stocks and bonds. The Fund may also invest significantly in common stocks, bonds and other securities of issuers domiciled outside the United States. In addition, the fund may invest in bonds and other debt securities of any maturity or duration, including securities issued and guaranteed by the U.S. government, securities issued by federal agencies and instrumentalities and securities backed by mortgages or other assets.
Cel inwestycyjny
To provide a level of current income that exceeds the average yield on U.S. stocks generally and to provide a growing stream of income over the years, expressed in USD, as the fund's primary objectives.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
70% MSCI AC World Index mit reinvestierten Nettodividenden, 30% Bloomberg US-Aggregate |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
01.10.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Avzaradel,Barroso,Cambridge,Ellwein, Hoag,Kwan,Lovelace,MacDonald,Randall, Robbins,Watson,Winston |
Aktywa: |
463,37 mln
USD
|
Data startu: |
21.09.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Capital Int. M. Co. |
Adres: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Aktywa
Akcje |
|
78,44% |
Obligacje |
|
12,79% |
Gotówka |
|
4,01% |
Inne |
|
4,76% |
Kraje
USA |
|
56,25% |
Wielka Brytania |
|
6,52% |
Gotówka |
|
4,01% |
Kanada |
|
3,96% |
Francja |
|
3,36% |
Niemcy |
|
2,92% |
Szwajcaria |
|
2,33% |
Irlandia |
|
2,11% |
Japonia |
|
2,04% |
Holandia |
|
1,53% |
Tajwan, Chiny |
|
1,52% |
Hiszpania |
|
1,38% |
Singapur |
|
1,26% |
Szwecja |
|
0,90% |
Hong Kong, Chiny |
|
0,81% |
Inne |
|
9,10% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
65,56% |
Euro |
|
9,86% |
Funt brytyjski |
|
4,77% |
Dolar kanadyjski |
|
3,77% |
Frank szwajcarski |
|
2,24% |
Jen japoński |
|
2,00% |
Dolar tajwański |
|
1,52% |
Dolar singapurski |
|
1,25% |
Dolar hongkoński |
|
0,91% |
Korona szwedzka |
|
0,90% |
Rupia indyjska |
|
0,89% |
Won koreański |
|
0,69% |
Real brazylijski |
|
0,32% |
Rupia indonezyjska |
|
0,31% |
Juan renminbi chiński |
|
0,30% |
Inne |
|
4,71% |