Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating
LU1968843273
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating/ LU1968843273 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
100.7900CHF |
-0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
66.65 млн
EUR
|
Дата запуска: |
02.09.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.30% |
Минимальное вложение: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
MultiConcept Fund M. |
Адрес: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.credit-suisse.com
|