ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Candriam Money Market USD Sustainable, Classique - Distribution/  LU0094032728  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение+0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
380.0600USD +0.02% paying dividend Money Market Worldwide Candriam ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - - 0.41 0.36 0.37 0.36 0.37 0.40 0.38 0.38 0.43 0.44 -
2000 0.47 0.43 0.47 0.43 0.53 0.50 0.56 0.56 0.46 0.51 0.50 0.49 +6.07%
2001 0.54 0.47 0.49 0.47 0.44 0.39 0.40 0.36 0.32 0.33 0.29 0.24 +4.85%
2002 0.23 0.19 0.15 0.17 0.16 0.14 0.15 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 +1.81%
2003 0.10 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 +0.80%
2004 0.05 0.04 0.07 0.04 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10 0.10 0.11 0.14 +0.89%
2005 0.14 0.15 0.18 0.18 0.20 0.22 0.21 0.25 0.27 0.26 0.28 0.28 +2.65%
2006 0.30 0.29 0.34 0.32 0.35 0.35 0.36 0.41 0.37 0.42 0.37 0.39 +4.37%
2007 0.42 0.38 0.39 0.38 0.37 0.38 0.37 0.34 0.45 0.49 0.26 0.39 +4.72%
2008 0.64 0.20 0.20 0.03 0.22 0.16 0.19 0.18 -0.04 0.38 0.21 0.39 +2.81%
2009 0.10 0.03 0.11 0.12 0.23 0.04 0.06 0.10 0.08 0.03 0.03 -0.03 +0.91%
2010 0.00 0.01 0.01 -0.02 -0.07 0.02 0.07 0.04 0.02 0.01 0.00 0.03 +0.13%
2011 0.01 0.01 0.04 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.05 +0.08%
2012 0.06 0.05 0.04 0.02 0.03 0.00 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.01 +0.26%
2013 0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.10%
2014 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.05 -0.01 -0.02 -0.19%
2015 0.01 0.03 0.00 0.05 0.00 -0.02 -0.05 -0.02 -0.04 0.01 -0.03 0.01 -0.05%
2016 0.02 0.05 0.07 0.02 0.05 0.01 0.06 0.08 0.01 0.03 0.08 0.06 +0.53%
2017 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.09 0.08 0.10 0.11 0.08 0.14 +1.01%
2018 0.23 0.09 0.15 0.19 0.16 0.15 0.15 0.19 0.15 0.18 0.15 0.17 +1.97%
2019 0.25 0.20 0.21 0.20 0.21 0.20 0.20 0.20 0.14 0.18 0.10 0.16 +2.26%
2020 0.15 0.11 0.04 0.16 0.04 0.07 0.00 0.00 0.01 -0.02 -0.01 0.01 +0.55%
2021 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.01 -0.02 -0.02 -0.06 -0.05 -0.03 -0.28%
2022 -0.02 -0.04 -0.03 0.02 0.01 0.03 0.11 0.22 0.21 0.20 0.33 0.40 +1.46%
2023 0.39 0.27 0.46 0.27 0.35 0.42 0.38 0.45 0.39 0.40 0.48 0.44 +4.80%
2024 0.42 0.36 0.39 0.37 0.44 0.10 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.19% 0.20% 0.20% 0.28% 0.24%
Коэффициент Шарпа 6.21 6.19 6.37 -3.76 -7.61
Лучший месяц +0.44% +0.44% +0.48% +0.48% +0.48%
Худший месяц +0.10% +0.10% +0.10% -0.06% -0.06%
Максимальный убыток -0.01% -0.01% -0.01% -0.31% -0.41%
Outperformance -5.01% - -6.63% +2.79% -3.82%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Candriam Money Market USD Sustai... reinvestment 626.1300 +5.48% +9.46%
Candriam Money Market USD Sustai... paying dividend 568.4800 +5.47% +9.49%
Candriam Money Market USD S.V US... reinvestment 1,215.3101 +5.65% +9.94%
Candriam Money Market USD Sustai... reinvestment 597.4300 +5.12% +8.61%
Candriam Money Market USD Sustai... paying dividend 380.0600 +5.03% +8.32%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.09%
6 месяцев  
+2.43%
1 год  
+5.03%
3 года  
+8.32%
5 лет  
+10.06%
10 лет  
+15.05%
С самого начала  
+61.29%
Год
2023  
+4.80%
2022  
+1.46%
2021
  -0.28%
2020  
+0.55%
2019  
+2.26%
2018  
+1.97%
2017  
+1.01%
2016  
+0.53%
2015
  -0.05%
 

Дивиденды

29.04.2024 16.83 USD
28.04.2023 0.29 USD
26.04.2019 6.00 USD
24.04.2018 3.60 USD
25.04.2017 1.40 USD
28.04.2015 0.30 USD
26.04.2013 0.50 USD
27.04.2012 0.20 USD
29.04.2011 0.60 USD
30.04.2010 0.60 USD
30.04.2009 7.20 USD
30.04.2008 19.00 USD
24.05.2007 19.00 USD
30.05.2006 10.00 USD
23.05.2005 6.00 USD
10.05.2004 8.00 USD
02.06.2003 8.00 USD
06.05.2002 15.00 USD
02.05.2001 23.00 USD
03.05.2000 17.00 USD