Cadmos- Balanced CHF A Cap
LU1361805259
Cadmos- Balanced CHF A Cap/ LU1361805259 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 |
Изменение-0.5700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 119.5300CHF |
-0.47% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
54.62 млн
CHF
|
| Дата запуска: |
27.12.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.47% |
| Минимальное вложение: |
- CHF |
| Deposit fees: |
0.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Адрес: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.group.pictet/de
|
Активы
| Mutual Funds |
|
43.10% |
| Bonds |
|
23.55% |
| Stocks |
|
21.91% |
| Cash and Other Assets |
|
6.28% |
| Certificates |
|
5.16% |
Страны
| Switzerland |
|
15.67% |
| United States of America |
|
9.96% |
| Ireland |
|
7.01% |
| France |
|
6.87% |
| Germany |
|
3.37% |
| Denmark |
|
2.37% |
| Netherlands |
|
1.64% |
| Finland |
|
1.10% |
| United Kingdom |
|
0.89% |
| Korea, Republic Of |
|
0.88% |
| Sweden |
|
0.85% |
| Другие |
|
49.39% |
Валюта
| Euro |
|
22.97% |
| Swiss Franc |
|
22.96% |
| US Dollar |
|
3.09% |
| Danish Krone |
|
1.58% |
| Другие |
|
49.40% |
