Cadmos- Balanced CHF A Cap
LU1361805259
Cadmos- Balanced CHF A Cap/ LU1361805259 /
NAV2024. 07. 19. |
Vált.-0,5700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
119,5300CHF |
-0,47% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
54,62 mill.
CHF
|
Indítás dátuma: |
2016. 12. 27. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,47% |
Minimum befektetés: |
- CHF |
Deposit fees: |
0,08% |
Visszaváltási díj: |
1,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FundPartner Sol.(EU) |
Cím: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Eszközök
Alapok |
|
43,10% |
Kötvények |
|
23,55% |
Részvények |
|
21,91% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
6,28% |
Certifikátok |
|
5,16% |
Országok
Svájc |
|
15,67% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
9,96% |
Írország |
|
7,01% |
Franciaország |
|
6,87% |
Németország |
|
3,37% |
Dánia |
|
2,37% |
Hollandia |
|
1,64% |
Finnország |
|
1,10% |
Egyesült Királyság |
|
0,89% |
Dél-Korea |
|
0,88% |
Svédország |
|
0,85% |
Egyéb |
|
49,39% |
Devizák
Euro |
|
22,97% |
Svájci Frank |
|
22,96% |
US Dollár |
|
3,09% |
Dán Korona |
|
1,58% |
Egyéb |
|
49,40% |