Cadmos- Balanced CHF A Cap
LU1361805259
Cadmos- Balanced CHF A Cap/ LU1361805259 /
| NAV19.07.2024 |
Zm.-0,5700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 119,5300CHF |
-0,47% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
54,62 mln
CHF
|
| Data startu: |
27.12.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,47% |
| Minimalna inwestycja: |
- CHF |
| Opłaty depozytowe: |
0,08% |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Adres: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Aktywa
| Fundusze inwestycyjne |
|
43,10% |
| Obligacje |
|
23,55% |
| Akcje |
|
21,91% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
6,28% |
| Cerytikaty |
|
5,16% |
Kraje
| Szwajcaria |
|
15,67% |
| USA |
|
9,96% |
| Irlandia |
|
7,01% |
| Francja |
|
6,87% |
| Niemcy |
|
3,37% |
| Dania |
|
2,37% |
| Holandia |
|
1,64% |
| Finlandia |
|
1,10% |
| Wielka Brytania |
|
0,89% |
| Republika Korei |
|
0,88% |
| Szwecja |
|
0,85% |
| Inne |
|
49,39% |
Waluty
| Euro |
|
22,97% |
| Frank szwajcarski |
|
22,96% |
| Dolar amerykański |
|
3,09% |
| Korona duńska |
|
1,58% |
| Inne |
|
49,40% |
