BVG-Mix 40 Plus R/ CH0124249738 /
| NAV31.10.2024 | Diff.-1,2300 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 226,3300CHF | -0,54% | thesaurierend | Mischfonds Mischfonds/flexibel | Baloise Asset.M. ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | -1,34 | -0,26 | 1,91 | 1,69 | 1,81 | 1,20 | 1,13 | -1,07 | 2,20 | -0,41 | 1,39 | +6,63% |
| 2004 | 2,21 | 1,40 | -0,64 | -1,45 | -1,48 | 0,09 | -0,09 | -0,04 | 0,54 | -0,52 | 0,71 | 1,80 | +2,49% |
| 2005 | 1,45 | 0,48 | 0,41 | -1,50 | 2,42 | 1,30 | 2,31 | -0,56 | 2,32 | -0,92 | 2,02 | 1,58 | +11,81% |
| 2006 | 1,00 | 0,86 | 0,27 | -1,92 | -2,72 | 0,07 | 1,64 | 1,78 | 1,68 | 1,23 | 0,19 | 1,94 | +6,07% |
| 2007 | 2,02 | -1,45 | 1,37 | 1,91 | 0,33 | -1,70 | -2,44 | 0,89 | 0,05 | 1,23 | -2,19 | -1,59 | -1,71% |
| 2008 | -4,14 | -0,45 | -1,75 | 2,64 | 0,22 | -4,41 | 1,65 | 1,32 | -4,05 | -7,13 | 0,81 | -2,40 | -16,75% |
| 2009 | -1,70 | -4,53 | 3,07 | 4,82 | 0,85 | 0,71 | 4,90 | 1,88 | 1,58 | -1,18 | 0,97 | 1,81 | +13,55% |
| 2010 | -0,24 | 1,62 | 2,27 | -0,33 | -0,97 | -2,35 | 1,66 | -0,79 | 1,69 | 1,71 | -1,19 | 0,38 | +3,40% |
| 2011 | 0,31 | 0,78 | -0,89 | 0,58 | -0,35 | -1,87 | -2,90 | -1,64 | 1,19 | 1,79 | -0,07 | 1,89 | -1,29% |
| 2012 | 1,37 | 1,24 | 0,60 | 0,31 | -0,57 | 0,76 | 3,06 | -0,51 | 0,44 | -0,34 | 0,82 | 0,25 | +7,63% |
| 2013 | 1,77 | 1,51 | 1,35 | 1,08 | 0,21 | -2,91 | 0,98 | -0,77 | 1,18 | 1,54 | 0,26 | -0,75 | +5,49% |
| 2014 | 0,29 | 1,39 | 0,83 | 0,73 | 1,56 | 0,11 | 0,18 | 1,57 | 0,35 | 0,65 | 1,31 | 0,30 | +9,65% |
| 2015 | -2,55 | 3,67 | 0,60 | -0,36 | -0,20 | -2,49 | 3,05 | -2,78 | -1,34 | 3,62 | 1,34 | -1,77 | +0,50% |
| 2016 | -1,12 | -0,68 | 0,86 | 1,28 | 1,92 | -0,22 | 1,13 | 0,58 | -0,18 | -1,27 | 0,22 | 1,14 | +3,67% |
| 2017 | 0,00 | 2,29 | 0,72 | 1,41 | 0,54 | -0,83 | 1,20 | -0,18 | 0,74 | 1,69 | 0,06 | 0,52 | +8,42% |
| 2018 | -0,73 | -1,56 | 0,34 | 1,90 | -1,11 | 0,24 | 1,58 | -0,98 | -0,30 | -1,12 | -0,43 | -2,79 | -4,94% |
| 2019 | 3,97 | 1,67 | 1,31 | 2,12 | -1,65 | 1,75 | 1,19 | 0,32 | 0,44 | 0,20 | 1,77 | 0,29 | +14,12% |
| 2020 | 0,65 | -3,07 | -7,37 | 3,26 | 0,30 | 0,71 | -0,20 | 1,23 | 0,39 | -1,72 | 3,38 | 1,51 | -1,41% |
| 2021 | -0,07 | 0,59 | 3,30 | 0,21 | 0,96 | 2,38 | 0,25 | 0,95 | -1,96 | 0,66 | -0,36 | 1,90 | +9,06% |
| 2022 | -2,23 | -2,11 | -0,19 | -0,89 | -1,65 | -4,79 | 3,20 | -1,86 | -4,33 | 2,54 | 1,86 | -2,24 | -12,29% |
| 2023 | 3,06 | -0,96 | 0,36 | 1,20 | -0,30 | 0,17 | 0,51 | -0,55 | -0,82 | -1,99 | 2,92 | 1,57 | +5,17% |
| 2024 | 0,68 | 1,24 | 2,37 | -0,94 | 1,48 | 0,84 | 1,13 | 0,13 | 0,48 | -0,77 | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,16% | 4,78% | 3,97% | 4,88% | 5,72% |
| Sharpe Ratio | 1,26 | 0,76 | 2,17 | -0,64 | -0,26 |
| Bester Monat | +2,37% | +1,48% | +2,92% | +3,20% | +3,38% |
| Schlechtester Monat | -0,94% | -0,94% | -1,99% | -4,79% | -7,37% |
| Maximaler Verlust | -3,37% | -3,37% | -3,37% | -15,13% | -16,15% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in CHF
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| BVG-Mix 40 Plus R | thesaurierend | 226,3300 | +11,65% | -0,14% | |
| BVG-Mix 40 Plus I | thesaurierend | 2.330,0400 | +11,98% | +0,65% |
Performance
| lfd. Jahr | +6,81% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +3,33% | ||
| 1 Jahr | +11,65% | ||
| 3 Jahre | -0,14% | ||
| 5 Jahre | +8,11% | ||
| 10 Jahre | +31,89% | ||
| seit Beginn | +98,60% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +5,17% | ||
| 2022 | -12,29% | ||
| 2021 | +9,06% | ||
| 2020 | -1,41% | ||
| 2019 | +14,12% | ||
| 2018 | -4,94% | ||
| 2017 | +8,42% | ||
| 2016 | +3,67% | ||
| 2015 | +0,50% | ||
