NAV25.07.2024 Zm.-0,2500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
118,5300EUR -0,21% z reinwestycją Inwestycje alternatywne Pojedyncza strategia hedgingowa BlackRock (LU) 
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Inwestycje alternatywne
Kraj: Wielka Brytania
Branża: Pojedyncza strategia hedgingowa
Benchmark: 3-Monats-SONIA vergangenheits-bezogen mit Aufzinsung (compounded in arrears) + Spread
Początek roku obrachunkowego: 01.06
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Nigel Ridge, Richard Wingfield
Aktywa: 373,99 mln  GBP
Data startu: 18.08.2016
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 100 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,51%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BlackRock (LU)
Adres: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.blackrock.com
 

Aktywa

Alternatywne inwestycje
 
100,00%

Kraje

Wielka Brytania
 
38,07%
Gotówka
 
14,13%
Irlandia
 
9,14%
Luxemburg
 
6,15%
Japonia
 
5,94%
USA
 
3,95%
Francja
 
3,13%
Niemcy
 
3,04%
Holandia
 
2,08%
Singapur
 
2,08%
Finlandia
 
1,40%
Tajwan, Chiny
 
0,99%
Jersey
 
0,94%
Bermudy
 
0,69%
Australia
 
0,35%
Inne
 
7,92%