BSF UK Equity Absolute Ret.A4 EUR H
LU1430596343
BSF UK Equity Absolute Ret.A4 EUR H/ LU1430596343 /
NAV2024-08-30 |
Chg.+0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
113.2200EUR |
+0.03% |
paying dividend |
Alternative Investments
AI Hedgefonds Single Strategy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben, dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder dort ihre Hauptnotierung haben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Daneben kann der Fonds gegebenenfalls in festverzinsliche (fv) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren.
Eigenkapitalbezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), die am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen können (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Die Vermögenswerte des Fonds können als Barmittel gehalten werden, um das durch den Einsatz von FD eingegangene Engagement zu decken oder um zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen. Die fv Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und können zum Zeitpunkt des Erwerbs über InvestmentGrade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen.
Investment goal
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben, dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder dort ihre Hauptnotierung haben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Daneben kann der Fonds gegebenenfalls in festverzinsliche (fv) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Alternative Investments |
Country: |
United Kingdom |
Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) |
Business year start: |
06-01 |
Last Distribution: |
2017-05-31 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Dan Whitestone, Oliver Dixon |
Fund volume: |
399.92 mill.
GBP
|
Launch date: |
2016-08-18 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Minimum investment: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.51% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BlackRock (LU) |
Address: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Assets
Alternative Investments |
|
100.00% |
Countries
United Kingdom |
|
33.25% |
Cash |
|
17.23% |
Ireland |
|
10.31% |
Japan |
|
8.77% |
United States of America |
|
4.04% |
Luxembourg |
|
3.58% |
France |
|
2.83% |
Germany |
|
2.77% |
Singapore |
|
2.09% |
Netherlands |
|
2.05% |
Jersey |
|
2.05% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.04% |
Finland |
|
0.68% |
Bermuda |
|
0.49% |
Australia |
|
0.35% |
Others |
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8.47% |