ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BSF Managed Index Pf.Moderate D5 GBP H/  LU1191063111  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение+0.4700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
142.6200GBP +0.33% paying dividend Mixed Fund Worldwide BlackRock (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - - - 0.32 -4.01 -
2019 4.56 2.15 1.66 1.72 -2.56 3.85 1.82 -0.12 1.00 0.66 1.80 1.75 +19.69%
2020 0.37 -5.94 -10.22 5.93 1.06 0.90 1.43 1.43 -0.26 -1.38 6.02 1.63 -0.16%
2021 0.78 -0.22 2.21 1.76 0.69 1.63 1.23 1.67 -1.50 1.78 0.77 1.52 +12.96%
2022 -4.14 -1.81 2.24 -2.75 -2.51 -4.42 5.90 -1.60 -5.58 1.36 2.27 -2.29 -13.09%
2023 3.14 -1.40 0.90 0.30 0.21 1.67 1.58 -0.81 -2.20 -1.98 4.76 3.79 +10.12%
2024 0.93 1.51 2.29 -1.42 1.00 2.70 0.78 0.95 1.45 0.33 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.70% 7.42% 6.71% 8.27% 9.73%
Коэффициент Шарпа 1.74 1.37 2.35 0.04 0.13
Лучший месяц +3.79% +2.70% +4.76% +5.90% +6.02%
Худший месяц -1.42% -1.42% -1.98% -5.58% -10.22%
Максимальный убыток -4.32% -4.32% -4.32% -16.22% -24.96%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BSF Managed Index Pf.Moderate II... paying dividend 120.3900 +17.01% +5.45%
BSF Managed Index Pf.Moderate II... paying dividend 124.8000 +14.26% +0.96%
BSF Managed Index Pf.Moderate VA... paying dividend 130.1800 +17.71% +7.44%
BSF Managed Index Pf.Moderate I2... reinvestment 149.6800 +19.87% +14.71%
BSF Managed Index Pf.Moderate D2... reinvestment 147.6800 +19.08% +11.28%
BSF Managed Index Pf.Moderate X2... reinvestment 144.6600 +18.29% +8.93%
BSF Managed Index Pf.Moderate D5... paying dividend 142.6200 +19.07% +11.28%
BSF Managed Index Pf.Moderate D2... reinvestment 128.6900 +15.00% +2.89%
BSF Managed Index Pf.Moderate D5... paying dividend 165.4900 +19.79% +14.47%
BSF Managed Index Pf.Moderate I4... paying dividend 129.2100 +17.82% +7.68%
BSF Managed Index Portfolios - M... reinvestment 144.3400 +19.61% +12.76%
BSF Managed Index Portfolios - M... reinvestment 153.5300 +20.32% +16.04%
BSF Managed Index Portfolios - M... reinvestment 123.9700 +17.83% +7.68%
BSF Managed Index Pf.Moderate A2... reinvestment 130.6600 +18.33% +9.18%
BSF Managed Index Portfolios - M... reinvestment 112.5600 +16.43% +3.88%
BSF Managed Index Portfolios - M... paying dividend 132.7600 +17.75% +7.45%
BSF Managed Index Pf.Moderate D2... reinvestment 150.6000 +17.75% +7.46%
BSF Managed Index Pf.Moderate D2... reinvestment 180.0900 +19.79% +14.49%
BSF Managed Index Pf.Moderate V9... reinvestment 116.5200 +16.98% -
BSF Managed Index Portfolios - M... reinvestment 136.6000 +17.01% +5.45%
BSF Managed Index Portfolios - M... paying dividend 138.3300 +17.01% +5.44%
BSF Managed Index Pf.Moderate A2... reinvestment 170.8000 +19.03% +12.33%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.98%
6 месяцев  
+6.50%
1 год  
+19.07%
3 года  
+11.28%
5 лет  
+24.88%
10 лет     -
С самого начала  
+37.83%
Год
2023  
+10.12%
2022
  -13.09%
2021  
+12.96%
2020
  -0.16%
2019  
+19.69%
 

Дивиденды

20.09.2024 0.16 GBP
20.06.2024 0.01 GBP
20.03.2024 0.18 GBP
20.12.2023 0.06 GBP
20.09.2023 0.17 GBP
20.06.2023 0.04 GBP
20.03.2023 0.04 GBP
20.12.2022 0.04 GBP
20.12.2021 0.09 GBP
21.06.2021 0.14 GBP
22.03.2021 0.09 GBP
21.12.2020 0.20 GBP
30.09.2020 0.09 GBP