RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BSF Managed Index Pf.Def.IndexI.S. EUR/  LU1733247826  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.-0,6700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,3800EUR -0,67% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - -1,26 -0,57 0,04 -0,02 -0,33 0,53 0,16 -0,05 -1,99 -0,15 -1,00 -4,91%
2019 2,34 0,55 1,50 0,28 -0,28 2,42 1,04 1,06 -0,04 0,07 0,57 0,75 +10,71%
2020 0,46 -2,63 -7,60 4,30 0,72 1,04 1,15 -0,14 -0,05 -0,58 2,19 0,75 -0,84%
2021 0,03 -1,14 0,45 0,79 0,46 0,57 0,95 0,51 -0,88 0,30 0,77 0,39 +3,22%
2022 -2,15 -1,60 -0,19 -2,67 -1,57 -3,29 3,58 -2,55 -4,41 -0,10 1,73 -1,53 -14,01%
2023 2,31 -1,97 1,49 0,18 -0,45 0,10 0,45 -0,52 -1,88 -0,81 2,96 2,84 +4,64%
2024 -0,07 -0,39 1,37 -1,12 0,58 1,16 1,06 0,79 0,95 -0,69 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,44% 3,26% 3,77% 5,09% 5,82%
Sharpe ráta 0,40 1,48 1,78 -1,00 -0,64
Legjobb hónap +2,84% +1,16% +2,96% +3,58% +4,30%
Legrosszabb hónap -1,12% -1,12% -1,12% -4,41% -7,60%
Maximális veszteség -1,56% -1,20% -1,56% -15,98% -16,36%
Túlteljesítés -4,36% - -8,47% -1,55% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BSF Managed Index Pf.Def.IndexI.... Osztalékfizetés 99,3800 +9,78% -6,01%
BSF Managed Index Pf.Def.VD EUR Osztalékfizetés 104,1000 +10,47% -4,23%
BSF Managed Index Pf.Def.I2 USD ... Újrabefektetés 122,1500 +12,47% +2,08%
BSF Managed Index Pf.Def.X2 EUR Újrabefektetés 113,5000 +10,96% -2,95%
BSF Managed Index Pf.Def.D5 GBP ... Osztalékfizetés 108,8200 +11,81% -0,54%
BSF Managed Index Pf.Def.D2 GBP ... Újrabefektetés 118,2400 +11,81% -0,55%
BSF Managed Index Pf.Def.D2 CHF ... Újrabefektetés 100,6400 +7,67% -8,58%
BSF Managed Index Pf.Def.D5 USD ... Osztalékfizetés 123,8500 +12,38% +1,84%
BSF Managed Index Pf.Def.I4 EUR Osztalékfizetés 105,4500 +9,43% -
BSF Managed Index Pf.Def.D2 PLN ... Újrabefektetés 1 161,7100 +12,45% -
BSF Managed Index Pf.Def.A2 GBP ... Újrabefektetés 108,9900 +11,10% -2,42%
BSF Managed Index Portfolios - D... Osztalékfizetés 100,1000 +10,48% -4,22%
BSF Managed Index Pf.Def.D2 EUR Újrabefektetés 113,2500 +10,47% -4,23%
BSF Managed Index Pf.Def.D2 USD ... Újrabefektetés 134,7800 +12,38% +1,87%
BSF Managed Index Pf.Def.V99d EU... Újrabefektetés 105,0700 +9,77% -
BSF Managed Index Portfolios - D... Újrabefektetés 106,5400 +9,78% -6,01%
BSF Managed Index Portfolios - D... Osztalékfizetés 103,9200 +9,77% -6,01%
BSF Managed Index Pf.Def.A2 USD ... Újrabefektetés 126,9000 +11,66% -0,06%

Teljesítmény

YTD  
+3,67%
6 Hónap  
+3,90%
1 Év  
+9,78%
3 Év
  -6,01%
5 Év
  -3,26%
10 Év     -
Kezdettől  
+0,52%
Év
2023  
+4,64%
2022
  -14,01%
2021  
+3,22%
2020
  -0,84%
2019  
+10,71%
2018
  -4,91%
 

Osztalék

2021. 05. 31. 0,00 EUR
2020. 05. 29. 0,45 EUR
2019. 05. 31. 0,55 EUR
2018. 05. 31. 0,12 EUR