RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BSF Managed Index Pf.Def.IndexI.S. EUR/  LU1733247826  /

Fonds
NAV2024. 08. 23. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,0400EUR +0,01% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - -1,26 -0,57 0,04 -0,02 -0,33 0,53 0,16 -0,05 -1,99 -0,15 -1,00 -4,91%
2019 2,34 0,55 1,50 0,28 -0,28 2,42 1,04 1,06 -0,04 0,07 0,57 0,75 +10,71%
2020 0,46 -2,63 -7,60 4,30 0,72 1,04 1,15 -0,14 -0,05 -0,58 2,19 0,75 -0,84%
2021 0,03 -1,14 0,45 0,79 0,46 0,57 0,95 0,51 -0,88 0,30 0,77 0,39 +3,22%
2022 -2,15 -1,60 -0,19 -2,67 -1,57 -3,29 3,58 -2,55 -4,41 -0,10 1,73 -1,53 -14,01%
2023 2,31 -1,97 1,49 0,18 -0,45 0,10 0,45 -0,52 -1,88 -0,81 2,96 2,84 +4,64%
2024 -0,07 -0,39 1,37 -1,12 0,58 1,16 1,06 0,70 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,59% 3,60% 4,13% 5,08% 5,82%
Sharpe ráta 0,47 1,21 0,89 -1,12 -0,71
Legjobb hónap +2,84% +1,37% +2,96% +3,58% +4,30%
Legrosszabb hónap -1,12% -1,12% -1,88% -4,41% -7,60%
Maximális veszteség -1,56% -1,56% -3,19% -15,98% -16,36%
Túlteljesítés -4,36% - -8,47% -1,55% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BSF Managed Index Pf.Def.IndexI.... Osztalékfizetés 99,0400 +7,20% -6,24%
BSF Managed Index Pf.Def.VD EUR Osztalékfizetés 103,6200 +7,87% -4,47%
BSF Managed Index Pf.Def.I2 USD ... Újrabefektetés 121,1600 +9,84% +1,63%
BSF Managed Index Pf.Def.X2 EUR Újrabefektetés 112,8900 +8,37% -3,17%
BSF Managed Index Pf.Def.D5 GBP ... Osztalékfizetés 108,1900 +9,22% -0,90%
BSF Managed Index Pf.Def.D2 GBP ... Újrabefektetés 117,4300 +9,23% -0,90%
BSF Managed Index Pf.Def.D2 CHF ... Újrabefektetés 100,6600 +5,20% -8,41%
BSF Managed Index Pf.Def.D5 USD ... Osztalékfizetés 123,0200 +9,76% +1,40%
BSF Managed Index Pf.Def.I4 EUR Osztalékfizetés 104,9300 +7,48% -
BSF Managed Index Pf.Def.D2 PLN ... Újrabefektetés 1 151,4600 +10,64% -
BSF Managed Index Pf.Def.A2 GBP ... Újrabefektetés 108,3700 +8,53% -2,77%
BSF Managed Index Portfolios - D... Osztalékfizetés 99,7400 +8,50% -4,47%
BSF Managed Index Pf.Def.D2 EUR Újrabefektetés 112,7100 +8,49% -4,48%
BSF Managed Index Pf.Def.D2 USD ... Újrabefektetés 133,7100 +9,77% +1,41%
BSF Managed Index Pf.Def.V99d EU... Újrabefektetés 104,7100 +7,20% -
BSF Managed Index Portfolios - D... Újrabefektetés 106,1500 +7,81% -6,26%
BSF Managed Index Portfolios - D... Osztalékfizetés 103,5500 +7,82% -6,26%
BSF Managed Index Pf.Def.A2 USD ... Újrabefektetés 126,0500 +9,07% -0,50%

Teljesítmény

YTD  
+3,32%
6 Hónap  
+3,86%
1 Év  
+7,20%
3 Év
  -6,24%
5 Év
  -2,93%
10 Év     -
Kezdettől  
+0,17%
Év
2023  
+4,64%
2022
  -14,01%
2021  
+3,22%
2020
  -0,84%
2019  
+10,71%
2018
  -4,91%
 

Osztalék

2021. 05. 31. 0,00 EUR
2020. 05. 29. 0,45 EUR
2019. 05. 31. 0,55 EUR
2018. 05. 31. 0,12 EUR