BSF Gl.Real Asset Sec.Fd.S2 EUR H/  LU2412549094  /

Fonds
NAV11/4/2024 Chg.+0.3500 Type of yield Investment Focus Investment company
81.0900EUR +0.43% reinvestment Equity Worldwide BlackRock (LU) 

Investment strategy

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerten und eigenkapitalbezogenen Werten von Unternehmen an, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit im Immobilien- und Infrastruktursektor ausüben. Der Immobiliensektor umfasst auf Wohn- bzw. Gewerbeimmobilien konzentrierte Unternehmen sowie Real Estate Operating Companies und Real Estate Holding Companies, unter anderem auch Real Estate Investment Trusts (REITs). REITs sind geschlossene Anlageinstrumente, die in Immobilien anlegen, Immobilien verwalten und Immobilien besitzen. Der Infrastruktursektor beinhaltet Unternehmen, die Anlagen verwalten, halten und betreiben, die wichtige Dienstleistungen für die Öffentlichkeit erbringen (wie etwa Stromerzeugung, Versorger, Wasser und Abwasser, Energie, Transport, soziale Infrastruktur und Telekommunikation). Die eigenkapitalbezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (FD) (d.h. Kontrakte, deren Wert auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basiert). Der Fonds wird eine Vielfalt an Anlagestrategien und -instrumenten verwenden. Vor allem wird der Anlageberater (AB) einen auf Fundamentalwerten basierenden Anlageprozess einsetzen, der darauf abzielt, den Wert eines Vermögenswerts zu bestimmen, indem er qualitative oder quantitative Faktoren bewertet, die diese Anlagen betreffen, wie zum Beispiel makroökonomische und finanzielle Faktoren. Der Anlageberater setzt FD (etwa den Kauf und Verkauf von Optionen) ein, um das Anlageziel zu erreichen und die Volatilität zu steuern. Die Volatilität misst die Schwankungen der Renditen einer bestimmten Anlage. Optionen zielen auf das Erreichen einer vorgegebenen Rendite basierend auf zugrunde liegenden Vermögenswerten, wie z.B. Aktien ab. Weitere Instrumente (einschließlich FD) können eingesetzt werden, um den Wert des Fonds insgesamt oder in Teilen vor Wechselkursänderungen im Verhältnis zur Basiswährung abzusichern.
 

Investment goal

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerten und eigenkapitalbezogenen Werten von Unternehmen an, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit im Immobilien- und Infrastruktursektor ausüben. Der Immobiliensektor umfasst auf Wohn- bzw. Gewerbeimmobilien konzentrierte Unternehmen sowie Real Estate Operating Companies und Real Estate Holding Companies, unter anderem auch Real Estate Investment Trusts (REITs). REITs sind geschlossene Anlageinstrumente, die in Immobilien anlegen, Immobilien verwalten und Immobilien besitzen. Der Infrastruktursektor beinhaltet Unternehmen, die Anlagen verwalten, halten und betreiben, die wichtige Dienstleistungen für die Öffentlichkeit erbringen (wie etwa Stromerzeugung, Versorger, Wasser und Abwasser, Energie, Transport, soziale Infrastruktur und Telekommunikation). Die eigenkapitalbezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (FD) (d.h. Kontrakte, deren Wert auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basiert).
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend+ Index (50%) and FTSE Global Developed Core Infrastructure 50/50 Index (50%)
Business year start: 6/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: James Wilkinson, Alastair Gillespie, Mark Howard-Johnson
Fund volume: 1.17 bill.  USD
Launch date: 12/22/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 50,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.51%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock (LU)
Address: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Stocks
 
96.33%
Cash
 
3.15%
Mutual Funds
 
0.52%

Countries

United States of America
 
29.38%
United Kingdom
 
15.96%
Australia
 
10.96%
Germany
 
6.11%
Cayman Islands
 
4.95%
Hong Kong, SAR of China
 
4.57%
Italy
 
4.48%
Portugal
 
3.56%
Belgium
 
3.27%
Cash
 
3.15%
Canada
 
2.15%
Switzerland
 
1.95%
Thailand
 
1.76%
New Zealand
 
1.61%
Japan
 
1.47%
Others
 
4.67%

Branches

real estate
 
55.35%
Utilities
 
29.29%
Industry
 
8.12%
Cash
 
3.15%
IT/Telecommunication
 
3.05%
Consumer goods
 
0.53%
Others
 
0.51%