BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Class A2 USD
LU0940382277
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Class A2 USD/ LU0940382277 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 |
Изменение-0.1800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 119.5500USD |
-0.15% |
reinvestment |
Alternative Investments
Emerging Markets
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
3-Monats-SOFR vergangenheits-bezogen mit Aufzinsung (compounded in arrears) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Amer Bisat, Laurent Develay, Michal Wozniak |
| Объем фонда: |
1.18 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
12.06.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.51% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| Mexico |
|
17.18% |
| Brazil |
|
6.44% |
| Egypt |
|
5.01% |
| South Africa |
|
4.17% |
| Venezuela |
|
3.45% |
| Colombia |
|
3.29% |
| Cote d'Ivoire |
|
3.19% |
| Hungary |
|
2.93% |
| Poland |
|
2.85% |
| Romania |
|
2.59% |
| Ukraine |
|
2.47% |
| Argentina |
|
2.43% |
| Cayman Islands |
|
2.34% |
| Cash |
|
2.20% |
| Turkey |
|
2.18% |
| Другие |
|
37.28% |
Валюта
| US Dollar |
|
58.94% |
| Mexican Peso |
|
11.64% |
| Euro |
|
4.68% |
| Brazilian Real |
|
4.55% |
| South African Rand |
|
3.63% |
| Polish Zloty |
|
2.36% |
| Czech Koruna |
|
1.68% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
1.63% |
| Dominican Peso |
|
1.59% |
| Egyptian Pound |
|
1.38% |
| Colombian Peso |
|
1.11% |
| Hungarian Forint |
|
1.07% |
| Ukraine Hryvnia |
|
0.61% |
| Usbekistan Sum |
|
0.35% |
| Kazakhstan Tenge |
|
0.25% |
| Другие |
|
4.53% |
