BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Class A2 USD/  LU0940382277  /

Fonds
NAV2024-08-29 Chg.-0.1200 Type of yield Investment Focus Investment company
122.3600USD -0.10% reinvestment Alternative Investments Emerging Markets BlackRock (LU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die sowohl auf Währungen von Schwellenländern als auch auf Währungen von Nicht-Schwellenländern lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) von Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen ermöglichen. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, Einlagen und Barmitteln anlegt. Zu den fv Wertpapieren gehören Anleihen (die über ein niedriges oder kein Kredit-Rating verfügen können) sowie Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), die am Markt einen Leverage-Effekt erzielen können (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die sowohl auf Währungen von Schwellenländern als auch auf Währungen von Nicht-Schwellenländern lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) von Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen ermöglichen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Alternative Investments
Region: Emerging Markets
Branch: AI Hedgefonds Single Strategy
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified Index (50 %) + JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (50 %)
Business year start: 06-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Amer Bisat, Laurent Develay, Michal Wozniak
Fund volume: 1.21 bill.  USD
Launch date: 2013-06-12
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 5,000.00 USD
Deposit fees: 0.51%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock (LU)
Address: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Alternative Investments
 
100.00%

Countries

Mexico
 
11.47%
Poland
 
8.52%
Cash
 
7.81%
South Africa
 
5.22%
Egypt
 
5.08%
Colombia
 
3.22%
Venezuela
 
2.92%
Hungary
 
2.91%
Ukraine
 
2.84%
Cote d'Ivoire
 
2.79%
United Kingdom
 
2.56%
Romania
 
2.51%
Turkey
 
2.50%
Argentina
 
2.48%
Cayman Islands
 
2.11%
Others
 
35.06%

Currencies

US Dollar
 
57.96%
Polish Zloty
 
8.55%
Mexican Peso
 
5.72%
Euro
 
4.80%
South African Rand
 
4.67%
Czech Koruna
 
1.70%
Egyptian Pound
 
1.35%
Dominican Peso
 
1.21%
Colombian Peso
 
1.15%
Hungarian Forint
 
1.05%
Ukraine Hryvnia
 
0.59%
Peruvian Nuevo Sol
 
0.57%
Usbekistan Sum
 
0.34%
Kazakhstan Tenge
 
0.25%
Nigerian Naira
 
0.18%
Others
 
9.91%