BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Class A2 USD
LU0940382277
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Class A2 USD/ LU0940382277 /
NAV25.07.2024 |
Zm.-0,1800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
119,5500USD |
-0,15% |
z reinwestycją |
Inwestycje alternatywne
Rynki wschodzące
|
BlackRock (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Pojedyncza strategia hedgingowa |
Benchmark: |
3-Monats-SOFR vergangenheits-bezogen mit Aufzinsung (compounded in arrears) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Amer Bisat, Laurent Develay, Michal Wozniak |
Aktywa: |
1,18 mld
USD
|
Data startu: |
12.06.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,51% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BlackRock (LU) |
Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
Meksyk |
|
17,18% |
Brazylia |
|
6,44% |
Egipt |
|
5,01% |
Afryka Południowa |
|
4,17% |
Wenezuela |
|
3,45% |
Kolumbia |
|
3,29% |
Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
3,19% |
Węgry |
|
2,93% |
Polska |
|
2,85% |
Rumunia |
|
2,59% |
Ukraina |
|
2,47% |
Argentyna |
|
2,43% |
Kajmany |
|
2,34% |
Gotówka |
|
2,20% |
Turcja |
|
2,18% |
Inne |
|
37,28% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
58,94% |
Peso meksykańskie |
|
11,64% |
Euro |
|
4,68% |
Real brazylijski |
|
4,55% |
Rand południowoafrykański |
|
3,63% |
Złoty polski |
|
2,36% |
Korona czeska |
|
1,68% |
Nuevo Sol peruwiański |
|
1,63% |
Peso dominikańskie |
|
1,59% |
Funt egipski |
|
1,38% |
Peso kolumbijski |
|
1,11% |
Forint węgierski |
|
1,07% |
Hrywna ukraińska |
|
0,61% |
Sum uzbekistański |
|
0,35% |
Tenge kazachskie |
|
0,25% |
Inne |
|
4,53% |