BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Class A2 USD
LU0940382277
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Class A2 USD/ LU0940382277 /
NAV2024. 07. 25. |
Vált.-0,1800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
119,5500USD |
-0,15% |
Újrabefektetés |
Alternatív befektetések
Feltörekvő piacok
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
3-Monats-SOFR vergangenheits-bezogen mit Aufzinsung (compounded in arrears) |
Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Amer Bisat, Laurent Develay, Michal Wozniak |
Alap forgalma: |
1,18 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 06. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,51% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Alternatív befektetések |
|
100,00% |
Országok
Mexikó |
|
17,18% |
Brazília |
|
6,44% |
Egyiptom |
|
5,01% |
Dél-Afrika |
|
4,17% |
Venezuela |
|
3,45% |
Kolumbia |
|
3,29% |
Elefántcsontpart |
|
3,19% |
Magyarország |
|
2,93% |
Lengyelország |
|
2,85% |
Románia |
|
2,59% |
Ukrajna |
|
2,47% |
Argentina |
|
2,43% |
Kajmán-szigetek |
|
2,34% |
Készpénz |
|
2,20% |
Törökország |
|
2,18% |
Egyéb |
|
37,28% |
Devizák
US Dollár |
|
58,94% |
Mexikói Peso |
|
11,64% |
Euro |
|
4,68% |
Brazil Reál |
|
4,55% |
Dél-Afrikai Rand |
|
3,63% |
Lengyel Zloty |
|
2,36% |
Cseh Korona |
|
1,68% |
Perui Nuevo Sol |
|
1,63% |
Dominikai Peso |
|
1,59% |
Egyiptomi Font |
|
1,38% |
Kolumbiai Peso |
|
1,11% |
Magyar Forint |
|
1,07% |
Ukrán Hrivnya |
|
0,61% |
Üzbég Sum |
|
0,35% |
Kazah Tenge |
|
0,25% |
Egyéb |
|
4,53% |