BSF Em.Companies Abs.Ret.Z2 GBP
LU1861218219
BSF Em.Companies Abs.Ret.Z2 GBP/ LU1861218219 /
NAV24.07.2024 |
Zm.-0,2600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
136,9200GBP |
-0,19% |
z reinwestycją |
Inwestycje alternatywne
Pojedyncza strategia hedgingowa
|
BlackRock (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Branża: |
Pojedyncza strategia hedgingowa |
Benchmark: |
3-Monats-SONIA vergangenheits-bezogen mit Aufzinsung (compounded in arrears) + Spread |
Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Dan Whitestone, Matthew Betts |
Aktywa: |
364,49 mln
GBP
|
Data startu: |
17.10.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
0,51% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BlackRock (LU) |
Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
28,97% |
Gotówka |
|
13,24% |
Irlandia |
|
12,49% |
USA |
|
12,21% |
Japonia |
|
7,69% |
Holandia |
|
4,27% |
Luxemburg |
|
3,76% |
Francja |
|
3,34% |
Finlandia |
|
2,11% |
Dania |
|
1,75% |
Tajwan, Chiny |
|
1,75% |
Singapur |
|
1,51% |
Nowa Zelandia |
|
0,63% |
Bermudy |
|
0,47% |
Australia |
|
0,35% |
Inne |
|
5,46% |
Waluty
Funt brytyjski |
|
54,54% |
Dolar amerykański |
|
13,00% |
Euro |
|
9,10% |
Korona duńska |
|
1,75% |
Dolar tajwański |
|
1,75% |
Dolar nowozelandzki |
|
0,63% |
Inne |
|
19,23% |