BSF Em.Companies Abs.Ret.Z2 GBP
LU1861218219
BSF Em.Companies Abs.Ret.Z2 GBP/ LU1861218219 /
NAV2024-10-03 |
Chg.+0.4500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
136.8200GBP |
+0.33% |
reinvestment |
Alternative Investments
AI Hedgefonds Single Strategy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 60 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren von "aufstrebenden" Unternehmen an, die ihren Sitz im Vereinigten Köigreich haben, dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder dort ihre Hauptnotierung haben. Der Fonds investiert mindestens 70°% seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumente und andere eigenkapitalbezogene Wertpapiere, darunter derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Daneben kann der Fonds gegebenenfalls in festverzinsliche (fv) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren.
Die Vermögenswerte des Fonds können als Barmittel gehalten werden, um das durch den Einsatz von FD eingegangene Engagement zu decken oder um zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen. Die fv Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und können zum Zeitpunkt des Erwerbs über InvestmentGrade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen. Der AB wird zur Erreichung des Anlageziels des Fonds FD einsetzen und kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Hierzu gehören synthetische ShortPositionen, bei denen der Fonds ein FD einsetzt, um mit dem Verkauf eines Vermögenswerts, den er physisch nicht besitzt, einen Gewinn zu erzielen, indem er den Vermögenswert später zu einem niedrigeren Kurs erwirbt. Ein erheblicher Teil des Fondsvermögens kann in Total Return Swaps und Kontrakten angelegt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die 3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) mit nachträglichem Zinseszins plus 11,9 Basispunktspread sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Investment goal
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 60 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren von "aufstrebenden" Unternehmen an, die ihren Sitz im Vereinigten Köigreich haben, dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder dort ihre Hauptnotierung haben. Der Fonds investiert mindestens 70°% seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumente und andere eigenkapitalbezogene Wertpapiere, darunter derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Daneben kann der Fonds gegebenenfalls in festverzinsliche (fv) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Alternative Investments |
Country: |
United Kingdom |
Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) |
Business year start: |
06-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Dan Whitestone, Matthew Betts |
Fund volume: |
365.78 mill.
GBP
|
Launch date: |
2018-10-17 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
10,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.51% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BlackRock (LU) |
Address: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Assets
Alternative Investments |
|
100.00% |
Countries
United Kingdom |
|
28.86% |
Cash |
|
18.57% |
Ireland |
|
13.14% |
United States of America |
|
7.27% |
Netherlands |
|
5.72% |
Japan |
|
4.17% |
Australia |
|
3.42% |
Luxembourg |
|
3.08% |
France |
|
2.79% |
Jersey |
|
2.55% |
Denmark |
|
1.63% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.55% |
Singapore |
|
1.22% |
Canada |
|
1.10% |
Finland |
|
0.68% |
Others |
|
4.25% |
Currencies
British Pound |
|
54.74% |
US Dollar |
|
12.39% |
Euro |
|
5.43% |
Danish Krone |
|
1.63% |
Taiwan Dollar |
|
1.55% |
New Zealand Dollar |
|
0.51% |
Others |
|
23.75% |