BSF Em.Companies Abs.Ret.Z2 GBP
LU1861218219
BSF Em.Companies Abs.Ret.Z2 GBP/ LU1861218219 /
| NAV2024. 11. 05. |
Vált.+0,3500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 138,3300GBP |
+0,25% |
Újrabefektetés |
Alternatív befektetések
AI Hedgefonds Single Strategy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Benchmark: |
3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) |
| Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Dan Whitestone, Matthew Betts |
| Alap forgalma: |
367,86 mill.
GBP
|
| Indítás dátuma: |
2018. 10. 17. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,51% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Alternatív befektetések |
|
100,00% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
26,96% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
14,01% |
| Írország |
|
13,86% |
| Készpénz |
|
13,07% |
| Franciaország |
|
6,43% |
| Japán |
|
4,27% |
| Ausztrália |
|
3,85% |
| Luxemburg |
|
3,25% |
| Jersey |
|
2,74% |
| Tajvan, Kína |
|
1,72% |
| Hollandia |
|
1,63% |
| Kanada |
|
1,12% |
| Finnország |
|
0,70% |
| Új-Zéland |
|
0,56% |
| Bermuda |
|
0,47% |
| Egyéb |
|
5,36% |
Devizák
| Brit Font |
|
52,13% |
| US Dollár |
|
20,08% |
| Euro |
|
7,04% |
| Tajvani Dollár |
|
1,72% |
| Új-Zélandi Dollár |
|
0,56% |
| Dán Korona |
|
0,37% |
| Egyéb |
|
18,10% |
