BSF Em.Companies Abs.Ret.Z2 GBP
LU1861218219
BSF Em.Companies Abs.Ret.Z2 GBP/ LU1861218219 /
NAV24.07.2024 |
Diff.-0,2600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
136,9200GBP |
-0,19% |
thesaurierend |
Alternative Investments
AI Hedgefonds Single Strategy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite ("Absolute Return") durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktentwicklungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 60 % der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerte (z. B. Aktien) und eigenkapitalähnliche Wertpapiere von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder dort ihre börsliche Hauptzulassung haben. Zu solchen Unternehmen zählen kleine, mittlere und große Kapitalisierungsunternehmen, die als "aufstrebend" gelten, d. h. die sich in einer frühen Phase ihres Lebenszyklus befinden und/oder die voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen werden. Bei der Auswahl der Fondsanlagen wird der Anlageberater (AB) eine fundamentale Analyse vornehmen, die auf die Bewertung der Ertragskraft von Unternehmen und auf die Identifizierung neu entstehender struktureller Änderungen in Branchen ausgerichtet ist.
Der Fonds wird mindestens 60 % seiner Vermögenswerte in Aktienwerten und sonstigen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren Basiswerten beruhen). Der Fonds kann ferner, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapiere (fv), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Zu jedem Zeitpunkt kann ein erheblicher Betrag oder sogar das gesamte Vermögen des Fonds in bar gehalten werden, um das durch den Einsatz von FD aufgebaute Engagement zu decken oder um zur Umsetzung des Anlageziels beizutragen. Die Anlagen des Fonds in fv Wertpapieren und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die IBRD) ausgegeben werden und zum Zeitpunkt des Erwerbs über einen Investment-Grade Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Nicht-Investment-Grade- Status oder kein Rating verfügen.
Investmentziel
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite ("Absolute Return") durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktentwicklungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 60 % der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerte (z. B. Aktien) und eigenkapitalähnliche Wertpapiere von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder dort ihre börsliche Hauptzulassung haben. Zu solchen Unternehmen zählen kleine, mittlere und große Kapitalisierungsunternehmen, die als "aufstrebend" gelten, d. h. die sich in einer frühen Phase ihres Lebenszyklus befinden und/oder die voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen werden. Bei der Auswahl der Fondsanlagen wird der Anlageberater (AB) eine fundamentale Analyse vornehmen, die auf die Bewertung der Ertragskraft von Unternehmen und auf die Identifizierung neu entstehender struktureller Änderungen in Branchen ausgerichtet ist.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Alternative Investments |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Branche: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
3-Monats-SONIA vergangenheits-bezogen mit Aufzinsung (compounded in arrears) + Spread |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.06 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Dan Whitestone, Matthew Betts |
Fondsvolumen: |
364,49 Mio.
GBP
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
17.10.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,00% |
Mindestveranlagung: |
10.000.000,00 GBP |
Weitere Gebühren: |
0,51% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BlackRock (LU) |
Adresse: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Veranlagungen
Alternative Investments |
|
100,00% |
Länder
Vereinigtes Königreich |
|
28,97% |
Barmittel |
|
13,24% |
Irland |
|
12,49% |
USA |
|
12,21% |
Japan |
|
7,69% |
Niederlande |
|
4,27% |
Luxemburg |
|
3,76% |
Frankreich |
|
3,34% |
Finnland |
|
2,11% |
Dänemark |
|
1,75% |
Taiwan, Provinz von China |
|
1,75% |
Singapur |
|
1,51% |
Neuseeland |
|
0,63% |
Bermudas |
|
0,47% |
Australien |
|
0,35% |
Sonstige |
|
5,46% |
Währungen
Britisches Pfund |
|
54,54% |
US-Dollar |
|
13,00% |
Euro |
|
9,10% |
Dänische Krone |
|
1,75% |
Taiwanesischer Dollar |
|
1,75% |
Neuseeland Dollar |
|
0,63% |
Sonstige |
|
19,23% |