Brandes U.S. Value Fund A EUR
IE0031575271
Brandes U.S. Value Fund A EUR/ IE0031575271 /
NAV31.10.2024 |
Diff.-0,3100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
39,4600EUR |
-0,78% |
thesaurierend |
Aktien
Branchenmix
|
Brandes Inv. P. (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. ? Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Value Index (der "Index") aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Darüber hinaus gilt der Teilfonds insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Index (der "Referenzindex") aktiv gemanagt wird, als er den Referenzindex bei der Messung der Wertentwicklung als Vergleichswert verwendet.
Der Referenzindex wird jedoch nicht als Richtschnur für die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind. ? Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. ? Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.
Investmentziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. ? Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Value Index (der "Index") aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Darüber hinaus gilt der Teilfonds insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Index (der "Referenzindex") aktiv gemanagt wird, als er den Referenzindex bei der Messung der Wertentwicklung als Vergleichswert verwendet.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Land: |
USA |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
Russell 1000® Value Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
1,48 Mrd.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
17.07.2003 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,70% |
Mindestveranlagung: |
10.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,08% |
Tilgungsgebühr: |
3,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Brandes Inv. P. (EU) |
Adresse: |
36 Lower Baggot Street, Dublin 2, Ireland |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.brandes.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
98,64% |
Sonstige |
|
1,36% |
Länder
USA |
|
85,85% |
Irland |
|
3,90% |
Frankreich |
|
2,12% |
Singapur |
|
2,10% |
Bermudas |
|
1,86% |
Vereinigtes Königreich |
|
1,18% |
Curacao |
|
0,96% |
Kanada |
|
0,67% |
Sonstige |
|
1,36% |
Branchen
Finanzen |
|
28,94% |
IT/Telekommunikation |
|
20,01% |
Gesundheitswesen |
|
20,00% |
Industrie |
|
9,68% |
Konsumgüter |
|
8,29% |
Energie |
|
8,28% |
Rohstoffe |
|
2,31% |
Versorger |
|
1,15% |
Sonstige |
|
1,34% |