NAV31.10.2024 Diff.-0,3100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
39,4600EUR -0,78% thesaurierend Aktien Branchenmix Brandes Inv. P. (EU) 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. ? Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Value Index (der "Index") aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Darüber hinaus gilt der Teilfonds insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Index (der "Referenzindex") aktiv gemanagt wird, als er den Referenzindex bei der Messung der Wertentwicklung als Vergleichswert verwendet. Der Referenzindex wird jedoch nicht als Richtschnur für die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind. ? Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. ? Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. ? Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Value Index (der "Index") aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Darüber hinaus gilt der Teilfonds insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Index (der "Referenzindex") aktiv gemanagt wird, als er den Referenzindex bei der Messung der Wertentwicklung als Vergleichswert verwendet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Land: USA
Branche: Branchenmix
Benchmark: Russell 1000® Value Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 1,48 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 17.07.2003
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,70%
Mindestveranlagung: 10.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,08%
Tilgungsgebühr: 3,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Brandes Inv. P. (EU)
Adresse: 36 Lower Baggot Street, Dublin 2, Ireland
Land: Irland
Internet: www.brandes.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
98,64%
Sonstige
 
1,36%

Länder

USA
 
85,85%
Irland
 
3,90%
Frankreich
 
2,12%
Singapur
 
2,10%
Bermudas
 
1,86%
Vereinigtes Königreich
 
1,18%
Curacao
 
0,96%
Kanada
 
0,67%
Sonstige
 
1,36%

Branchen

Finanzen
 
28,94%
IT/Telekommunikation
 
20,01%
Gesundheitswesen
 
20,00%
Industrie
 
9,68%
Konsumgüter
 
8,29%
Energie
 
8,28%
Rohstoffe
 
2,31%
Versorger
 
1,15%
Sonstige
 
1,34%