Brandes Global Value Fund I1 GBP/  IE00B1SHJJ14  /

Fonds
NAV01/10/2024 Chg.+0.0700 Type of yield Investment Focus Investment company
21.1900GBP +0.33% paying dividend Equity Worldwide Brandes Inv. P. (EU) 

Investment strategy

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der "Index") aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen. Der Ansatz des Verwalters bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds ist auf die Selektion einzelner Titel und nicht auf eine TopDown-Strategie oder die makroökonomischen Aussichten ausgerichtet. Bei der Auswahl der Wertpapiere legt der Verwalter seine Einschätzung der langfristigen Geschäftsaussichten im Vergleich zum aktuellen Wert zugrunde. Die Engagements in Ländern, Sektoren und Branchen ergeben sich aus diesem Bottomup- Titelselektionsprozess.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der "Index") aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI World Index
Business year start: 01/01
Last Distribution: 02/01/2024
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 136.3 mill.  USD
Launch date: 18/04/2007
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.70%
Minimum investment: 10,000.00 GBP
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Brandes Inv. P. (EU)
Address: 36 Lower Baggot Street, Dublin 2, Ireland
Country: Ireland
Internet: www.brandes.com
 

Assets

Stocks
 
97.10%
Cash
 
2.90%

Countries

United States of America
 
42.80%
United Kingdom
 
14.40%
France
 
9.40%
Global
 
9.30%
Brazil
 
4.30%
Switzerland
 
3.80%
Korea, Republic Of
 
3.60%
China
 
2.90%
Cash
 
2.90%
Austria
 
2.70%
Taiwan, Province Of China
 
2.00%
Germany
 
1.90%

Branches

Finance
 
23.28%
Healthcare
 
19.18%
IT
 
11.19%
Consumer goods, cyclical
 
10.59%
Industry
 
9.79%
Energy
 
7.39%
Telecommunication Services
 
6.39%
Basic Consumer Goods
 
5.59%
Commodities
 
2.90%
Cash
 
2.90%
real estate
 
0.80%