BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) USD A
IE00B504KD93
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) USD A/ IE00B504KD93 /
NAV2024. 09. 04. |
Vált.-0,0041 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1,7156USD |
-0,24% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Befektetési stratégia
To achieve a total return in excess of a cash benchmark (as described below) over an investment horizon of 3-5 years.
The Fund will: invest anywhere in the world, follow a broad 'multi-asset' portfolio approach (e.g. company shares (i.e. equities) and similar investments, bonds and similar debt investments and cash), invest in bonds, issued by governments and companies, with high and low credit ratings (i.e. investment grade and/or subinvestment grade bonds as rated by Standard and Poor's or similar agencies), gain exposure to commodities (e.g gold), property, renewable energy and infrastructure through stock exchange listed securities and/or collective investment schemes, invest on a long and short basis, invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, limit investment in other collective investment schemes to 10%,
Befektetési cél
To achieve a total return in excess of a cash benchmark (as described below) over an investment horizon of 3-5 years.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
SOFR (30-day compounded) + 4% Per annum |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Aron Pataki / Andy Warwick |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2009. 06. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,15% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BNY Mellon Fund M. |
Cím: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Eszközök
Részvények |
|
42,26% |
Kötvények |
|
32,96% |
Alternatív befektetések |
|
11,69% |
Árupiac |
|
7,29% |
Készpénz |
|
3,70% |
Egyéb eszközök |
|
1,80% |
Egyéb |
|
0,30% |
Országok
Észak-Amerika |
|
19,38% |
Európa (kiv. Egyesült Királyság) |
|
10,09% |
Egyesült Királyság |
|
7,19% |
Csendes-óceán (kiv. Japán) |
|
1,30% |
Japán |
|
0,40% |
Egyéb |
|
61,64% |
Devizák
US Dollár |
|
92,11% |
Svájci Frank |
|
0,10% |
Egyéb |
|
7,79% |