BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) USD A/  IE00B504KD93  /

Fonds
NAV2024. 11. 08. Vált.+0,0045 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,7360USD +0,26% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte BNY Mellon Fund M. 

Befektetési stratégia

To achieve a total return in excess of a cash benchmark (as described below) over an investment horizon of 3-5 years. The Fund will: invest anywhere in the world, follow a broad 'multi-asset' portfolio approach (e.g. company shares (i.e. equities) and similar investments, bonds and similar debt investments and cash), invest in bonds, issued by governments and companies, with high and low credit ratings (i.e. investment grade and/or subinvestment grade bonds as rated by Standard and Poor's or similar agencies), gain exposure to commodities (e.g gold), property, renewable energy and infrastructure through stock exchange listed securities and/or collective investment schemes, invest on a long and short basis, invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, limit investment in other collective investment schemes to 10%,
 

Befektetési cél

To achieve a total return in excess of a cash benchmark (as described below) over an investment horizon of 3-5 years.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Multi-eszköz
Benchmark: SOFR (30-day compounded) + 4% Per annum
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország
Alapkezelő menedzser: Aron Pataki / Andy Warwick
Alap forgalma: -
Indítás dátuma: 2009. 06. 30.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimum befektetés: 5 000,00 USD
Deposit fees: 0,15%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BNY Mellon Fund M.
Cím: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Ország: Egyesült Királyság
Internet: www.bnymellon.com
 

Eszközök

Részvények
 
41,73%
Kötvények
 
30,85%
Készpénz
 
19,99%
Certifikátok
 
3,76%
Alapok
 
3,67%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
24,10%
Készpénz
 
19,99%
Egyesült Királyság
 
14,15%
Írország
 
6,04%
Spanyolország
 
4,59%
Görögország
 
4,00%
Franciaország
 
3,72%
Mexikó
 
3,70%
Svájc
 
2,69%
Németország
 
1,65%
Brazília
 
1,61%
India
 
1,61%
Tajvan, Kína
 
1,42%
Indonézia
 
1,28%
Guernsey
 
1,08%
Egyéb
 
8,37%

Devizák

Euro
 
21,30%
US Dollár
 
15,00%
Brit Font
 
12,49%
Mexikói Peso
 
3,70%
Svájci Frank
 
2,62%
Brazil Reál
 
1,61%
Indiai Rúpia
 
1,61%
Tajvani Dollár
 
1,42%
Indonéz Rúpia
 
1,28%
Koreai Won
 
0,57%
Hong Kongi Dollár
 
0,54%
Japán Yen
 
0,28%
Dán Korona
 
0,25%
Egyéb
 
37,33%