BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Euro H (hedged)
IE00BB7N4393
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Euro H (hedged)/ IE00BB7N4393 /
NAV04.11.2024 |
Diff.-0,0850 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
122,8644EUR |
-0,07% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Investmentstrategie
Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.
Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden; in auf USD und Lokalwährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden; bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in nachrangige Schuldtitel investieren, darunter bis zu 10% in Eventualkonvertierungsanleihen (CoCos); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren.
Investmentziel
Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Rodica Glavan |
Fondsvolumen: |
- |
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
26.06.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,50% |
Mindestveranlagung: |
5.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,15% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BNY Mellon Fund M. |
Adresse: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
86,90% |
Fonds |
|
4,06% |
Sonstige |
|
9,04% |
Länder
Kaimaninseln |
|
7,26% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,71% |
USA |
|
5,92% |
Niederlande |
|
5,65% |
Luxemburg |
|
5,13% |
Mexiko |
|
3,83% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
3,51% |
Peru |
|
3,34% |
Türkei |
|
3,30% |
Philippinen |
|
2,77% |
Chile |
|
2,21% |
Indonesien |
|
2,10% |
Kolumbien |
|
2,03% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
2,01% |
Thailand |
|
2,00% |
Sonstige |
|
42,23% |