BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Euro H (hedged)/  IE00BB7N4393  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.-0,0850 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
122,8644EUR -0,07% thesaurierend Anleihen Emerging Markets BNY Mellon Fund M. 

Investmentstrategie

Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden; in auf USD und Lokalwährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden; bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in nachrangige Schuldtitel investieren, darunter bis zu 10% in Eventualkonvertierungsanleihen (CoCos); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren.
 

Investmentziel

Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Rodica Glavan
Fondsvolumen: -
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 26.06.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,50%
Mindestveranlagung: 5.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,15%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNY Mellon Fund M.
Adresse: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.bnymellon.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
86,90%
Fonds
 
4,06%
Sonstige
 
9,04%

Länder

Kaimaninseln
 
7,26%
Vereinigtes Königreich
 
6,71%
USA
 
5,92%
Niederlande
 
5,65%
Luxemburg
 
5,13%
Mexiko
 
3,83%
Vereinigte Arabische Emirate
 
3,51%
Peru
 
3,34%
Türkei
 
3,30%
Philippinen
 
2,77%
Chile
 
2,21%
Indonesien
 
2,10%
Kolumbien
 
2,03%
Britische Jungfern-Inseln
 
2,01%
Thailand
 
2,00%
Sonstige
 
42,23%