BNY Mellon EM Debt H EUR Acc H
IE00B3MXRR34
BNY Mellon EM Debt H EUR Acc H/ IE00B3MXRR34 /
NAV2024-12-19 |
Chg.-0.0093 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
1.0807EUR |
-0.85% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Investment strategy
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio aus Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten.
Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer breit gestreuten Gruppe von Schwellenländern emittiert werden, in auf US-Dollar lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment- Grade-Status laut Standard & Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen, ohne Beschränkung bezüglich der Bonität), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Investment goal
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio aus Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global TR |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Teamansatz |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2012-04-02 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Minimum investment: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BNY Mellon Fund M. |
Address: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Countries
United States of America |
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19.42% |
Mexico |
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8.71% |
Saudi Arabia |
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8.02% |
Colombia |
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5.80% |
Indonesia |
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4.34% |
Turkey |
|
4.10% |
Cayman Islands |
|
3.77% |
Argentina |
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3.46% |
Romania |
|
3.37% |
United Arab Emirates |
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2.82% |
Netherlands |
|
2.77% |
Israel |
|
2.57% |
United Kingdom |
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1.99% |
Guatemala |
|
1.97% |
Chile |
|
1.95% |
Others |
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24.94% |