BNY Mellon EM Debt H EUR Acc H/  IE00B3MXRR34  /

Fonds
NAV2024-12-19 Chg.-0.0093 Type of yield Investment Focus Investment company
1.0807EUR -0.85% reinvestment Bonds Emerging Markets BNY Mellon Fund M. 

Investment strategy

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio aus Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer breit gestreuten Gruppe von Schwellenländern emittiert werden, in auf US-Dollar lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment- Grade-Status laut Standard & Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen, ohne Beschränkung bezüglich der Bonität), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
 

Investment goal

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio aus Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan EMBI Global TR
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Teamansatz
Fund volume: -
Launch date: 2012-04-02
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 5,000.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNY Mellon Fund M.
Address: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Country: United Kingdom
Internet: www.bnymellon.com
 

Assets

Bonds
 
99.74%
Cash
 
0.26%

Countries

United States of America
 
19.42%
Mexico
 
8.71%
Saudi Arabia
 
8.02%
Colombia
 
5.80%
Indonesia
 
4.34%
Turkey
 
4.10%
Cayman Islands
 
3.77%
Argentina
 
3.46%
Romania
 
3.37%
United Arab Emirates
 
2.82%
Netherlands
 
2.77%
Israel
 
2.57%
United Kingdom
 
1.99%
Guatemala
 
1.97%
Chile
 
1.95%
Others
 
24.94%