BNY Mellon EM Cor.Debt W CHF H
IE00BD87H020
BNY Mellon EM Cor.Debt W CHF H/ IE00BD87H020 /
| NAV2024. 12. 31. |
Vált.+0,0837 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 100,9956CHF |
+0,08% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Rodica Glavan |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2016. 10. 24. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
15 000 000,00 CHF |
| Deposit fees: |
0,15% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BNY Mellon Fund M. |
| Cím: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.bnymellon.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
86,90% |
| Alapok |
|
4,06% |
| Egyéb |
|
9,04% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
7,26% |
| Egyesült Királyság |
|
6,71% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
5,92% |
| Hollandia |
|
5,65% |
| Luxemburg |
|
5,13% |
| Mexikó |
|
3,83% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
3,51% |
| Peru |
|
3,34% |
| Törökország |
|
3,30% |
| Fülöp-szigetek |
|
2,77% |
| Chile |
|
2,21% |
| Indonézia |
|
2,10% |
| Kolumbia |
|
2,03% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
2,01% |
| Thaiföld |
|
2,00% |
| Egyéb |
|
42,23% |
