BNY Mellon EM Cor.Debt W CHF H
IE00BD87H020
BNY Mellon EM Cor.Debt W CHF H/ IE00BD87H020 /
NAV2024-12-30 |
Chg.-0.0533 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
100.9119CHF |
-0.05% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Investment strategy
Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Schwellenländeremittenten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.
Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, in auf US-Dollar und Landeswährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status laut Standard & Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Ratingagenturen) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen emittiert werden, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren,
Investment goal
Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Schwellenländeremittenten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Rodica Glavan |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2016-10-24 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Minimum investment: |
15,000,000.00 CHF |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BNY Mellon Fund M. |
Address: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Assets
Bonds |
|
86.90% |
Mutual Funds |
|
4.06% |
Others |
|
9.04% |
Countries
Cayman Islands |
|
7.26% |
United Kingdom |
|
6.71% |
United States of America |
|
5.92% |
Netherlands |
|
5.65% |
Luxembourg |
|
5.13% |
Mexico |
|
3.83% |
United Arab Emirates |
|
3.51% |
Peru |
|
3.34% |
Turkey |
|
3.30% |
Philippines |
|
2.77% |
Chile |
|
2.21% |
Indonesia |
|
2.10% |
Colombia |
|
2.03% |
Virgin Islands (British) |
|
2.01% |
Thailand |
|
2.00% |
Others |
|
42.23% |