BNY Mellon EM Cor.Debt W CHF H
IE00BD87H020
BNY Mellon EM Cor.Debt W CHF H/ IE00BD87H020 /
NAV31.12.2024 |
Diff.+0,0837 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
100,9956CHF |
+0,08% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Investmentstrategie
Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Schwellenländeremittenten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.
Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, in auf US-Dollar und Landeswährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status laut Standard & Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Ratingagenturen) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen emittiert werden, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren,
Investmentziel
Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Schwellenländeremittenten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Rodica Glavan |
Fondsvolumen: |
- |
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
24.10.2016 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,65% |
Mindestveranlagung: |
15.000.000,00 CHF |
Weitere Gebühren: |
0,15% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BNY Mellon Fund M. |
Adresse: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
86,90% |
Fonds |
|
4,06% |
Sonstige |
|
9,04% |
Länder
Kaimaninseln |
|
7,26% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,71% |
USA |
|
5,92% |
Niederlande |
|
5,65% |
Luxemburg |
|
5,13% |
Mexiko |
|
3,83% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
3,51% |
Peru |
|
3,34% |
Türkei |
|
3,30% |
Philippinen |
|
2,77% |
Chile |
|
2,21% |
Indonesien |
|
2,10% |
Kolumbien |
|
2,03% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
2,01% |
Thailand |
|
2,00% |
Sonstige |
|
42,23% |