BNY Mellon Asian Opportunities Fund STERLING INCOME SHARES/ GB0006781289 /
| NAV2024. 11. 07. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 9,8608GBP | +0,31% | Osztalékfizetés | Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán | BNY Mellon Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | - | - | - | - | - | -5,56 | 2,94 | -7,86 | 4,65 | 16,30 | 11,47 | - |
| 2000 | 2,29 | 7,82 | 6,74 | -8,25 | -1,06 | 3,74 | -0,52 | 6,22 | -11,71 | -6,63 | -0,59 | -1,19 | -5,14% |
| 2001 | 9,04 | 1,66 | -10,33 | 4,24 | 2,33 | -1,14 | -7,15 | -2,48 | -12,74 | 8,76 | 12,08 | 4,79 | +5,79% |
| 2002 | 6,86 | 2,14 | 7,33 | -1,95 | -1,49 | -9,60 | -5,78 | -1,19 | -9,04 | -1,99 | 4,05 | -7,79 | -18,54% |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | -3,52 | 2,92 | 4,96 | 4,91 | 9,09 | 8,93 | -3,28 | 6,78 | -2,65 | 2,17 | +33,48% |
| 2004 | 2,66 | 2,07 | -0,51 | -2,04 | -4,69 | 1,64 | -1,65 | 3,30 | 3,19 | -0,52 | 4,66 | 1,98 | +10,14% |
| 2005 | 3,40 | 1,88 | -2,30 | -3,30 | 6,83 | 4,11 | 10,13 | -1,62 | 7,41 | -7,28 | 8,68 | 4,94 | +36,20% |
| 2006 | 5,43 | 2,06 | 3,70 | 3,57 | -8,46 | 0,00 | -0,70 | 0,00 | 3,83 | 3,02 | 2,93 | 2,53 | +18,60% |
| 2007 | -0,62 | 1,24 | 4,91 | 1,75 | 4,89 | 2,47 | 1,17 | -2,40 | 11,48 | 9,80 | -7,14 | 4,09 | +34,85% |
| 2008 | -12,93 | 8,22 | -5,15 | 7,24 | 3,61 | -11,40 | -5,81 | 5,06 | -17,91 | -15,64 | 1,54 | 15,59 | -29,23% |
| 2009 | -6,91 | -1,06 | 10,71 | 9,35 | 5,90 | -1,95 | 9,82 | 1,84 | 6,96 | 0,00 | 4,10 | 3,47 | +49,19% |
| 2010 | -6,94 | 5,77 | 10,23 | 0,62 | -5,74 | -0,22 | 3,11 | 1,28 | 10,08 | 1,34 | 2,45 | 5,88 | +29,76% |
| 2011 | -5,38 | -2,94 | 5,67 | 2,15 | -1,75 | -0,36 | 0,65 | -7,59 | -10,67 | 8,61 | -6,60 | -0,11 | -18,30% |
| 2012 | 6,38 | 5,30 | -1,78 | -2,40 | -6,41 | 0,04 | 3,96 | 0,08 | 4,89 | -0,74 | 1,21 | -0,14 | +10,06% |
| 2013 | 6,51 | 3,83 | 0,62 | -1,53 | 1,24 | -6,11 | 1,18 | -6,15 | 2,13 | 4,41 | -6,84 | -2,10 | -3,81% |
| 2014 | -4,47 | 3,97 | 1,60 | 0,79 | 2,37 | -1,14 | 2,50 | 3,27 | -3,07 | 1,02 | 0,21 | -3,35 | +3,33% |
| 2015 | 5,82 | 0,10 | 2,82 | -4,62 | -1,12 | -5,63 | 0,06 | -9,15 | -1,08 | 7,14 | 0,27 | -0,28 | -6,62% |
| 2016 | -3,24 | 3,76 | 7,00 | -3,20 | 0,79 | 8,49 | 7,59 | 2,42 | 1,91 | 4,41 | -6,53 | -0,73 | +23,70% |
| 2017 | 3,87 | 1,88 | 3,26 | 1,26 | 3,84 | 1,02 | 1,35 | 2,45 | -3,12 | 4,62 | 1,01 | 3,80 | +28,07% |
| 2018 | -2,10 | -4,69 | -3,07 | 1,01 | 4,85 | -1,89 | -0,35 | -1,00 | -6,27 | -10,64 | 6,66 | -3,61 | -20,16% |
| 2019 | 4,18 | 0,85 | 3,37 | 3,30 | -3,93 | 4,49 | 4,01 | -2,97 | 0,28 | 2,32 | 1,46 | 2,52 | +21,30% |
| 2020 | 3,01 | 0,44 | -12,30 | 10,75 | 2,55 | 11,80 | 4,81 | 8,94 | 2,36 | 3,53 | 5,21 | 8,12 | +58,60% |
| 2021 | 3,93 | -1,46 | -4,04 | 0,58 | -3,25 | 4,00 | -6,69 | 5,38 | -0,32 | -0,10 | -1,74 | -1,82 | -6,03% |
| 2022 | -6,55 | -2,93 | -1,53 | -1,85 | 0,14 | 0,89 | 0,88 | 3,22 | -6,41 | -7,12 | 9,24 | -0,51 | -12,87% |
| 2023 | 4,23 | -3,47 | 0,41 | -2,72 | 0,76 | -0,09 | 1,00 | -4,36 | -0,86 | -3,37 | 1,57 | 2,67 | -4,54% |
| 2024 | -5,47 | 7,30 | 1,57 | 0,16 | -1,71 | 4,47 | -1,51 | 0,25 | 7,47 | -1,98 | 2,15 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,80% | 12,11% | 11,42% | 14,41% | 16,68% |
| Sharpe ráta | 1,01 | 1,03 | 1,00 | -0,49 | 0,26 |
| Legjobb hónap | +7,47% | +7,47% | +7,47% | +9,24% | +11,80% |
| Legrosszabb hónap | -5,47% | -1,98% | -5,47% | -7,12% | -12,30% |
| Maximális veszteség | -6,62% | -6,62% | -6,62% | -27,72% | -35,56% |
| Túlteljesítés | +34,16% | - | +36,31% | +33,75% | +38,58% |
Minden érték GBP-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Asian Opportunities F... | Osztalékfizetés | 9,8608 | +14,52% | -11,33% | |
| BNY Mellon Asian Opportunities F... | Újrabefektetés | 4,2380 | +18,75% | -10,24% |
Teljesítmény
| YTD | +12,57% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +7,52% | ||
| 1 Év | +14,52% | ||
| 3 Év | -11,33% | ||
| 5 Év | +42,81% | ||
| 10 Év | +93,40% | ||
| Kezdettől | +684,08% | ||
| Év | |||
| 2023 | -4,54% | ||
| 2022 | -12,87% | ||
| 2021 | -6,03% | ||
| 2020 | +58,60% | ||
| 2019 | +21,30% | ||
| 2018 | -20,16% | ||
| 2017 | +28,07% | ||
| 2016 | +23,70% | ||
| 2015 | -6,62% | ||
Osztalék
| 2017. 07. 03. | 0,00 GBP |
| 2016. 07. 01. | 0,03 GBP |
| 2015. 07. 01. | 0,06 GBP |
| 2014. 07. 01. | 0,04 GBP |
| 2013. 07. 01. | 0,04 GBP |
| 2012. 07. 02. | 0,02 GBP |
| 2011. 07. 01. | 0,04 GBP |
| 2010. 07. 01. | 0,03 GBP |
| 2009. 07. 01. | 0,05 GBP |
| 2008. 07. 01. | 0,03 GBP |
| 2007. 07. 02. | 0,03 GBP |
| 2006. 07. 03. | 0,03 GBP |
| 2005. 07. 01. | 0,04 GBP |
| 2004. 07. 01. | 0,01 GBP |
| 2003. 06. 30. | 0,01 GBP |
| 2002. 07. 01. | 0,01 GBP |
| 2001. 07. 02. | 0,01 GBP |
