BNY Mellon Asian Income Fund USD Income/  GB00B7HYL331  /

Fonds
NAV10/1/2024 Chg.-0.0124 Type of yield Investment Focus Investment company
1.0766USD -1.14% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan BNY Mellon Fund M. 

Investment strategy

Um Erträge sowie ein langfristiges (fünf Jahre oder mehr) Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird: in die Asien-Pazifik-Region investieren (einschließlich Australien und Neuseeland, jedoch unter Ausschluss Japans); und mindestens 75% des Portfolios in Aktien (Unternehmensanteile) investieren, einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien und anderer aktienähnlicher Wertpapiere. Der Fonds kann: in Geldmarktinstrumente, Einlagen, Bargeld und geldmarktnahe Papiere investieren; Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und bis zu 10% auch in Einrichtungen für gemeinsame Anlagen (einschließlich insbesondere eines anderen oder anderer Teilfonds der Gesellschaft oder von BNY Mellon) anlegen.
 

Investment goal

Um Erträge sowie ein langfristiges (fünf Jahre oder mehr) Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird: in die Asien-Pazifik-Region investieren (einschließlich Australien und Neuseeland, jedoch unter Ausschluss Japans); und mindestens 75% des Portfolios in Aktien (Unternehmensanteile) investieren, einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien und anderer aktienähnlicher Wertpapiere.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Asia/Pacific ex Japan
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: FTSE AW Asia Pacific ex Japan TR
Business year start: 7/1
Last Distribution: 7/1/2024
Depository bank: NatWest Trustee and Depositary Services Limited
Fund domicile: United Kingdom
Distribution permission: Switzerland, United Kingdom
Fund manager: Zoe Kan, Alex Khosla
Fund volume: -
Launch date: 4/3/2012
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 5,000.00 USD
Deposit fees: 0.50%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNY Mellon Fund M.
Address: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Country: United Kingdom
Internet: www.bnymellon.com
 

Assets

Stocks
 
96.95%
Mutual Funds
 
2.83%
Cash
 
0.22%

Countries

Singapore
 
18.00%
Taiwan, Province Of China
 
15.73%
Australia
 
13.91%
India
 
12.71%
Korea, Republic Of
 
12.23%
Hong Kong, SAR of China
 
8.92%
Indonesia
 
7.22%
China
 
3.16%
New Zealand
 
2.83%
Cayman Islands
 
1.24%
Thailand
 
0.99%
Cash
 
0.22%
Others
 
2.84%

Branches

IT/Telecommunication
 
37.52%
Finance
 
29.37%
Consumer goods
 
7.83%
real estate
 
6.12%
Industry
 
6.00%
Utilities
 
5.68%
Energy
 
2.05%
Commodities
 
1.43%
Healthcare
 
0.94%
Cash
 
0.22%
Others
 
2.84%