ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNY Mellon Asian Income Fund USD Income/  GB00B7HYL331  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0077 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0344USD +0.75% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan BNY Mellon Fund M. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 - - - - -8.14 3.56 4.66 1.40 4.17 0.48 2.79 1.10 -
2013 3.81 1.44 0.56 4.36 -5.70 -5.10 1.48 -2.29 7.15 2.21 -4.90 -1.19 +0.92%
2014 -4.64 5.04 1.99 2.65 2.29 0.48 2.43 1.21 -6.87 3.47 -2.16 -1.57 +3.71%
2015 -0.15 3.26 -2.94 2.38 -3.69 -3.99 -0.10 -7.18 -3.48 6.97 -1.82 -1.95 -12.68%
2016 -2.71 2.57 9.34 -0.23 0.14 1.54 5.65 -1.37 0.08 -3.44 -1.61 -1.75 +7.77%
2017 3.51 2.92 3.60 0.90 2.61 1.21 0.81 0.74 -0.97 1.63 0.44 2.63 +21.86%
2018 2.77 -3.56 -1.36 0.17 -0.40 -1.96 2.76 0.71 -0.57 -6.58 2.84 -0.66 -6.09%
2019 6.45 1.04 2.27 0.62 -4.25 6.86 -1.17 -3.66 1.49 3.62 -0.42 3.91 +17.35%
2020 -3.84 -7.14 -17.54 10.68 -2.07 5.20 4.43 3.67 -2.87 -0.15 15.63 5.87 +7.93%
2021 0.77 2.55 -0.06 2.52 -0.04 -0.75 -2.74 1.73 -3.38 1.13 -2.06 4.72 +4.16%
2022 -1.66 0.40 0.93 -5.44 0.29 -8.23 2.64 -1.36 -9.88 -2.49 13.57 -0.46 -12.77%
2023 7.32 -5.05 1.10 -0.03 -0.31 2.34 4.41 -4.20 -2.05 -4.11 6.35 5.74 +11.01%
2024 -3.17 3.77 0.26 -2.18 0.71 3.56 1.81 3.96 3.74 -5.35 0.36 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.48% 12.85% 12.57% 13.70% 15.66%
Коэффициент Шарпа 0.44 0.96 0.91 -0.06 0.03
Лучший месяц +5.74% +3.96% +6.35% +13.57% +15.63%
Худший месяц -5.35% -5.35% -5.35% -9.88% -17.54%
Максимальный убыток -8.06% -7.81% -8.06% -27.12% -36.79%
Outperformance +5.15% - +10.06% +8.79% -3.05%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNY Mellon Asian Income Fund Ins... reinvestment 5.5477 +11.19% +16.00%
BNY Mellon Asian Income Fund Ins... paying dividend 2.3705 +10.11% +14.88%
BNY Mellon Asian Income Inst EUR... reinvestment 2.4124 +14.40% +17.24%
BNY Mellon Asian Income Fund USD... reinvestment 1.7497 +15.53% +8.95%
BNY Mellon Asian Income Fund USD... paying dividend 1.0344 +14.42% +6.77%
BNY Mellon Asian Income Fund Eur... reinvestment 2.1288 +13.79% +15.29%
BNY Mellon Asian Income Fund Eur... paying dividend 1.2529 +12.69% +12.94%
BNY Mellon Asian Income Fund Ste... paying dividend 2.1558 +9.53% +12.98%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.20%
6 месяцев  
+7.38%
1 год  
+14.42%
3 года  
+6.77%
5 лет  
+18.99%
10 лет  
+42.65%
С самого начала  
+71.59%
Год
2023  
+11.01%
2022
  -12.77%
2021  
+4.16%
2020  
+7.93%
2019  
+17.35%
2018
  -6.09%
2017  
+21.86%
2016  
+7.77%
2015
  -12.68%
 

Дивиденды

01.07.2024 0.01 USD
02.04.2024 0.01 USD
02.01.2024 0.01 USD
02.10.2023 0.01 USD
03.07.2023 0.01 USD
03.04.2023 0.01 USD
03.01.2023 0.01 USD
03.10.2022 0.00 USD
01.07.2022 0.01 USD
01.04.2022 0.01 USD
04.01.2022 0.00 USD
01.10.2021 0.01 USD
01.07.2021 0.01 USD
01.04.2021 0.01 USD
04.01.2021 0.01 USD
01.10.2020 0.01 USD
01.07.2020 0.01 USD
01.04.2020 0.01 USD
02.01.2020 0.01 USD
01.10.2019 0.01 USD
01.07.2019 0.01 USD
01.04.2019 0.01 USD
02.01.2019 0.01 USD
01.10.2018 0.01 USD
02.07.2018 0.01 USD
03.04.2018 0.01 USD
02.01.2018 0.01 USD
02.10.2017 0.02 USD
03.07.2017 0.01 USD
03.04.2017 0.01 USD
03.01.2017 0.01 USD
03.10.2016 0.01 USD
01.07.2016 0.01 USD
01.04.2016 0.01 USD
04.01.2016 0.01 USD
01.10.2015 0.01 USD
01.07.2015 0.01 USD
01.04.2015 0.02 USD
02.01.2015 0.01 USD
01.10.2014 0.02 USD
01.07.2014 0.01 USD
01.04.2014 0.01 USD
30.09.2013 0.02 USD
01.07.2013 0.01 USD
02.04.2013 0.01 USD
02.01.2013 0.01 USD
01.10.2012 0.02 USD
02.07.2012 0.01 USD