BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Euro R (Inc.)
IE00B6SCCP88
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Euro R (Inc.)/ IE00B6SCCP88 /
NAV01.10.2024 |
Diff.-0,1716 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
103,5239EUR |
-0,17% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Investmentstrategie
In jedem Marktumfeld einen positiven absoluten Ertrag über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum zu erzielen, indem der Fonds in erster Linie weltweit in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere sowie in derivative Finanzinstrumente, die auf diese Wertpapiere und Instrumente bezogen sind, investiert. Der Fonds wird: in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die weltweit von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden, ohne Einschränkungen hinsichtlich der Kreditqualität in Anleihen mit Investment-Grade- und/oder Sub-Investment-Grade-Rating gemäß Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen investieren.
Der Fonds wird: Positionen in spezifischen Anleihen oder ähnlichen Schuldtiteln eingehen. Der Fonds wird sein Engagement in bevorzugten Anlagen erhöhen (d. h. eine Long-Position halten) und Short-Positionen (mithilfe von Derivaten) bei Anlagen eingehen, die er nicht bevorzugt, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, in Währungsanlagen investieren, und in erheblichem Maß in Barwerte und bargeldähnliche Anlagen investieren,
Investmentziel
In jedem Marktumfeld einen positiven absoluten Ertrag über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum zu erzielen, indem der Fonds in erster Linie weltweit in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere sowie in derivative Finanzinstrumente, die auf diese Wertpapiere und Instrumente bezogen sind, investiert. Der Fonds wird: in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die weltweit von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden; ohne Einschränkungen hinsichtlich der Kreditqualität in Anleihen mit Investment-Grade- und/oder Sub-Investment-Grade-Rating gemäß Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen investieren.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
3-Monats-EURIBOR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
01.07.2024 |
Depotbank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
Fondsmanager: |
Gareth Colesmith, Peter Bentley, Shaun Casey, Harvey Bradley |
Fondsvolumen: |
- |
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
09.11.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,00% |
Mindestveranlagung: |
5.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,15% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BNY Mellon Fund M. |
Adresse: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,62% |
Sonstige |
|
2,38% |
Länder
Südkorea |
|
92,74% |
Ungarn |
|
2,62% |
Deutschland |
|
0,46% |
USA |
|
0,31% |
Vereinigtes Königreich |
|
0,19% |
Neuseeland |
|
0,19% |
Peru |
|
0,19% |
Rumänien |
|
0,17% |
Frankreich |
|
0,15% |
Kanada |
|
0,12% |
Sonstige |
|
2,86% |
Währungen
Südkoreanischer Won |
|
92,74% |
Ungarische Forint |
|
2,62% |
Euro |
|
1,48% |
Japanischer Yen |
|
1,29% |
US-Dollar |
|
0,82% |
Britisches Pfund |
|
0,20% |
Neuseeland Dollar |
|
0,19% |
Peruanischer Nuevo Sol |
|
0,19% |
Australischer Dollar |
|
0,18% |
Rumänischer Leu |
|
0,17% |
Schwedische Krone |
|
0,10% |
Sonstige |
|
0,02% |