BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Euro R (Inc.)/ IE00B6SCCP88 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.0859 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.4197EUR | -0.08% | paying dividend | Bonds Worldwide | BNY Mellon Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.11 | - |
| 2014 | 0.43 | 0.24 | 0.34 | 0.32 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | -0.56 | 0.33 | -0.88 | -0.01 | -0.33 | +0.25% |
| 2015 | 0.40 | 0.46 | 0.25 | -0.06 | -0.44 | 0.81 | 0.05 | -0.18 | -0.78 | 0.36 | 0.01 | -0.29 | +0.59% |
| 2016 | -0.93 | -1.51 | 1.31 | 1.67 | -0.04 | -0.44 | 0.99 | -0.48 | -0.47 | 0.77 | -0.23 | 0.34 | +0.94% |
| 2017 | 0.58 | -0.99 | 0.73 | -0.04 | 0.16 | -0.96 | -0.34 | -1.68 | 1.61 | 0.26 | 0.70 | -0.75 | -0.75% |
| 2018 | 1.15 | -0.48 | -1.02 | -1.11 | -1.44 | -0.71 | -0.07 | 0.29 | -0.95 | -1.55 | -0.62 | 0.27 | -6.08% |
| 2019 | -1.64 | -0.05 | 0.97 | -0.01 | 0.91 | -1.40 | -0.99 | 1.16 | -0.75 | 1.10 | 0.61 | 0.56 | +0.41% |
| 2020 | 0.45 | -0.62 | -5.98 | 2.26 | 0.00 | 1.86 | 0.45 | 0.18 | 0.42 | -0.55 | 0.70 | 0.48 | -0.60% |
| 2021 | 0.16 | 0.43 | -0.03 | -0.18 | 0.14 | -0.39 | -0.28 | -0.21 | 0.74 | -1.13 | -0.30 | 0.16 | -0.89% |
| 2022 | 0.79 | 0.22 | -0.52 | 0.01 | -0.39 | -2.13 | -0.55 | 2.35 | -0.96 | -0.38 | 0.94 | 1.29 | +0.58% |
| 2023 | 0.75 | 0.49 | -1.69 | 1.27 | -0.20 | 0.71 | 0.92 | 0.16 | 0.94 | 0.35 | 1.46 | 1.28 | +6.58% |
| 2024 | 1.33 | 0.61 | 0.74 | -0.19 | 0.96 | 0.90 | 1.29 | 0.41 | 0.08 | -0.14 | 0.10 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.10% | 2.21% | 2.16% | 2.75% | 3.75% |
| Коэффициент Шарпа | 2.10 | 1.62 | 2.56 | 0.46 | -0.14 |
| Лучший месяц | +1.33% | +1.29% | +1.46% | +2.35% | +2.35% |
| Худший месяц | -0.19% | -0.14% | -0.19% | -2.13% | -5.98% |
| Максимальный убыток | -0.73% | -0.46% | -0.73% | -4.96% | -9.32% |
| Outperformance | -0.48% | - | -1.27% | -9.74% | -12.43% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Absolute Return Bond ... | reinvestment | 114.4109 | +8.92% | +14.74% | |
| BNY Mellon Absolute Return Bond ... | reinvestment | 110.9081 | +8.54% | +13.55% | |
| BNY Mellon Absolute Return Bond ... | paying dividend | 103.4197 | +8.54% | +13.55% | |
| BNY Mellon Absolute Return Bond ... | reinvestment | 127.3665 | +9.77% | +18.72% | |
| BNY Mellon Absolute Return Bond ... | reinvestment | 120.9150 | +8.84% | +15.01% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.24% | ||
| 1 год | +8.54% | ||
| 3 года | +13.55% | ||
| 5 лет | +13.39% | ||
| 10 лет | +6.17% | ||
| С самого начала | +7.69% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.58% | ||
| 2022 | +0.58% | ||
| 2021 | -0.89% | ||
| 2020 | -0.60% | ||
| 2019 | +0.41% | ||
| 2018 | -6.08% | ||
| 2017 | -0.75% | ||
| 2016 | +0.94% | ||
| 2015 | +0.59% | ||
Дивиденды
| 01.10.2024 | 0.24 EUR |
| 01.07.2024 | 0.43 EUR |
| 02.04.2024 | 0.55 EUR |
| 02.01.2024 | 0.59 EUR |
| 02.10.2023 | 0.52 EUR |
| 03.07.2023 | 0.44 EUR |
| 03.04.2023 | 0.28 EUR |
| 03.01.2023 | 0.18 EUR |
| 03.10.2022 | 0.18 EUR |
| 01.07.2022 | 0.10 EUR |
| 01.04.2021 | 0.08 EUR |
| 04.01.2021 | 0.08 EUR |
| 01.10.2020 | 0.03 EUR |
| 02.01.2020 | 0.21 EUR |
| 01.10.2019 | 0.31 EUR |
| 01.07.2019 | 0.25 EUR |
| 01.04.2019 | 0.17 EUR |
| 02.01.2019 | 0.26 EUR |
| 01.10.2018 | 0.16 EUR |
| 02.07.2018 | 0.24 EUR |
| 03.04.2018 | 0.23 EUR |
| 02.01.2018 | 0.13 EUR |
| 02.10.2017 | 0.17 EUR |
| 03.07.2017 | 0.07 EUR |
| 02.01.2015 | 0.03 EUR |
| 01.10.2014 | 0.13 EUR |
| 01.07.2014 | 0.03 EUR |
| 01.04.2014 | 0.04 EUR |
| 02.01.2014 | 0.03 EUR |
