ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P USD/  LU2020654229  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение-0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
132.1200USD -0.05% reinvestment Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - -1.56 1.56 0.25 0.49 0.97 0.48 0.06 0.41 0.55 0.97 -
2021 0.22 0.80 0.00 -0.16 -0.09 -0.45 0.16 0.07 0.16 0.10 0.13 0.18 +1.12%
2022 0.11 -0.26 -0.22 0.08 -0.34 -0.29 0.34 0.80 -0.57 0.25 0.42 0.41 +0.72%
2023 0.39 -0.13 0.30 0.32 0.16 0.23 0.21 0.33 0.58 0.09 0.96 1.16 +4.69%
2024 0.48 1.15 0.90 0.45 0.31 0.31 0.45 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.13% 1.13% 1.18% 1.07% -%
Коэффициент Шарпа 3.44 3.92 3.19 -0.24 -
Лучший месяц +1.16% +1.15% +1.16% +1.16% +1.56%
Худший месяц +0.31% +0.31% +0.09% -0.57% -1.56%
Максимальный убыток -0.27% -0.27% -0.31% -1.50% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I RH E... reinvestment 112,698.9688 +6.07% +6.14%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD paying dividend 109.3400 +7.84% +11.90%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD reinvestment 135,269.7344 +7.83% +11.89%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH E... reinvestment 109.4500 +5.23% +3.56%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.USD reinvestment 127.1300 +6.91% +9.01%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH C... reinvestment 12,284.1299 +7.78% +15.89%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P.RH E... reinvestment 109.8400 +5.72% +5.06%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P USD reinvestment 132.1200 +7.43% +10.67%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.13%
6 месяцев  
+3.97%
1 год  
+7.43%
3 года  
+10.67%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+15.88%
Год
2023  
+4.69%
2022  
+0.72%
2021  
+1.12%