BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD/ LU2020654732 /
| Стоимость чистых активов28.06.2024 | Изменение-0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.8200USD | -0.06% | paying dividend | Bonds Worldwide | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.82 | 0.08 | -0.09 | -0.04 | -0.34 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | +1.30% |
| 2022 | 0.12 | -0.18 | -0.16 | 0.11 | -0.33 | -0.26 | 0.37 | 0.82 | -0.53 | 0.28 | 0.46 | 0.45 | +1.13% |
| 2023 | 0.42 | -0.10 | 0.34 | 0.34 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.36 | 0.61 | 0.11 | 0.99 | 1.18 | +5.06% |
| 2024 | 0.52 | 1.18 | 0.93 | 0.48 | 0.34 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.13% | 1.12% | 1.18% | 1.05% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.88 | 3.86 | 3.21 | -0.04 | - |
| Лучший месяц | +1.18% | +1.18% | +1.18% | +1.18% | - |
| Худший месяц | +0.34% | +0.34% | +0.11% | -0.53% | - |
| Максимальный убыток | -0.27% | -0.27% | -0.31% | -1.26% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I RH E... | reinvestment | 112,348.5234 | +5.82% | +5.74% | |
| BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD | paying dividend | 108.8200 | +7.48% | +11.37% | |
| BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD | reinvestment | 134,696.5469 | +7.56% | +11.40% | |
| BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH E... | reinvestment | 109.1200 | +4.88% | +3.14% | |
| BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.USD | reinvestment | 126.6000 | +6.56% | +8.50% | |
| BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH C... | reinvestment | 12,241.0596 | +7.64% | +15.42% | |
| BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P.RH E... | reinvestment | 109.5100 | +5.47% | +4.67% | |
| BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P USD | reinvestment | 131.5900 | +7.16% | +10.18% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.93% | ||
| 1 год | +7.48% | ||
| 3 года | +11.37% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.78% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.06% | ||
| 2022 | +1.13% | ||
| 2021 | +1.30% | ||
Дивиденды
| 16.04.2024 | 3.24 USD |
| 17.04.2023 | 3.18 USD |
| 19.04.2022 | 0.53 USD |
| 19.04.2021 | 0.53 USD |
