ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P.RH EUR/  LU2020654575  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.07.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
109.5100EUR +0.04% reinvestment Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - -1.78 1.46 0.19 0.44 0.99 0.40 -0.02 0.36 0.49 0.83 -
2021 0.13 0.74 0.00 -0.20 -0.12 -0.42 0.10 0.01 0.09 0.06 0.10 0.07 +0.54%
2022 0.05 -0.35 -0.29 0.02 -0.51 -0.43 0.13 0.55 -0.79 0.05 0.15 0.17 -1.25%
2023 0.15 -0.34 0.13 0.15 -0.05 0.06 0.07 0.17 0.41 -0.02 0.82 1.02 +2.60%
2024 0.35 1.03 0.77 0.32 0.18 0.20 0.04 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.15% 1.15% 1.19% 1.07% -%
Коэффициент Шарпа 1.98 1.98 1.50 -2.05 -
Лучший месяц +1.03% +1.03% +1.03% +1.03% +1.46%
Худший месяц +0.04% +0.04% -0.02% -0.79% -1.78%
Максимальный убыток -0.31% -0.31% -0.33% -2.15% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I RH E... reinvestment 112,348.5234 +5.82% +5.74%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD paying dividend 108.8700 +7.55% +11.41%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD reinvestment 134,696.5469 +7.56% +11.40%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH E... reinvestment 109.1600 +4.98% +3.17%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.USD reinvestment 126.6500 +6.63% +8.54%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH C... reinvestment 12,243.0400 +7.66% +15.42%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P.RH E... reinvestment 109.5100 +5.47% +4.67%
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P USD reinvestment 131.5900 +7.16% +10.18%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.92%
6 месяцев  
+2.92%
1 год  
+5.47%
3 года  
+4.67%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.43%
Год
2023  
+2.60%
2022
  -1.25%
2021  
+0.54%