BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD
LU2020654732
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD/ LU2020654732 /
NAV01.07.2024 |
Zm.+0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
108,8700USD |
+0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
16.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
- |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
CHABBI Skander |
Aktywa: |
95,92 mln
EUR
|
Data startu: |
27.02.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Adres: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
88,38% |
Gotówka |
|
10,70% |
Inne |
|
0,92% |
Kraje
USA |
|
37,66% |
Niemcy |
|
16,30% |
Gotówka |
|
10,70% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
8,92% |
Francja |
|
8,06% |
Włochy |
|
5,86% |
Hiszpania |
|
3,77% |
Japonia |
|
3,69% |
Belgia |
|
2,71% |
Republika Korei |
|
2,23% |
Inne |
|
0,10% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
96,92% |
Euro |
|
2,12% |
Jen japoński |
|
0,05% |
Inne |
|
0,91% |