BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD
LU2020654732
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I USD/ LU2020654732 /
| NAV2024. 07. 01. |
Vált.+0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 108,8700USD |
+0,05% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 16. |
| Letétkezelő bank: |
- |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
CHABBI Skander |
| Alap forgalma: |
95,92 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2020. 02. 27. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,20% |
| Minimum befektetés: |
3 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Cím: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
88,38% |
| Készpénz |
|
10,70% |
| Egyéb |
|
0,92% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
37,66% |
| Németország |
|
16,30% |
| Készpénz |
|
10,70% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
8,92% |
| Franciaország |
|
8,06% |
| Olaszország |
|
5,86% |
| Spanyolország |
|
3,77% |
| Japán |
|
3,69% |
| Belgium |
|
2,71% |
| Dél-Korea |
|
2,23% |
| Egyéb |
|
0,10% |
Devizák
| US Dollár |
|
96,92% |
| Euro |
|
2,12% |
| Japán Yen |
|
0,05% |
| Egyéb |
|
0,91% |
